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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金净值查询(159605)

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今天最新净值 0.7526 0.0022 0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 0.0033 0.3447% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7526
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.4477亿
  • 最近资产：43.42亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一季广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7516 0.7516 0.7526 0.7526 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7526 0.7526 0.7504 0.7504 0.0022 0.29%
2026-09-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7504 0.7504 0.7480 0.7480 0.0024 0.32%
2026-09-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7480 0.7480 0.7621 0.7621 -0.0141 -1.89%
2026-09-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7621 0.7621 0.7736 0.7736 -0.0115 -1.51%
2026-09-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7736 0.7736 0.7808 0.7808 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7808 0.7808 0.7900 0.7900 -0.0092 -1.18%
2026-09-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7900 0.7900 0.7691 0.7691 0.0209 2.65%
2026-09-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7691 0.7691 0.7825 0.7825 -0.0134 -1.74%
2026-09-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7825 0.7825 0.7838 0.7838 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7838 0.7838 0.7985 0.7985 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7985 0.7985 0.7996 0.7996 -0.0011 -0.14%
2026-08-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7996 0.7996 0.7989 0.7989 0.0007 0.09%
2026-08-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7989 0.7989 0.8057 0.8057 -0.0068 -0.85%
2026-08-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8057 0.8057 0.7997 0.7997 0.0060 0.75%
2026-08-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7997 0.7997 0.7995 0.7995 0.0002 0.03%
2026-08-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7995 0.7995 0.8282 0.8282 -0.0287 -3.59%
2026-08-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8282 0.8282 0.8234 0.8234 0.0048 0.58%
2026-08-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8234 0.8234 0.8233 0.8233 0.0001 0.01%
2026-08-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8233 0.8233 0.8205 0.8205 0.0028 0.34%
2026-08-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8205 0.8205 0.8194 0.8194 0.0011 0.13%
2026-08-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8194 0.8194 0.8099 0.8099 0.0095 1.16%
2026-08-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8099 0.8099 0.8236 0.8236 -0.0137 -1.69%
2026-08-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8236 0.8236 0.8398 0.8398 -0.0162 -1.97%
2026-08-12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8398 0.8398 0.8587 0.8587 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8587 0.8587 0.8760 0.8760 -0.0173 -2.01%
2026-08-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8760 0.8760 0.8631 0.8631 0.0129 1.47%
2026-08-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2026-08-06 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8613 0.8613 0.8773 0.8773 -0.0160 -1.86%
2026-08-05 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8773 0.8773 0.8749 0.8749 0.0024 0.27%
2026-08-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8749 0.8749 0.8751 0.8751 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8751 0.8751 0.8579 0.8579 0.0172 1.97%
2026-07-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8579 0.8579 0.8550 0.8550 0.0029 0.34%
2026-07-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8550 0.8550 0.8562 0.8562 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8562 0.8562 0.8293 0.8293 0.0269 3.14%
2026-07-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8293 0.8293 0.8196 0.8196 0.0097 1.17%
2026-07-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8196 0.8196 0.8010 0.8010 0.0186 2.27%
2026-07-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8010 0.8010 0.8155 0.8155 -0.0145 -1.81%
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2026-07-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8073 0.8073 0.8361 0.8361 -0.0288 -3.57%
2026-07-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8361 0.8361 0.8421 0.8421 -0.0060 -0.71%
2026-07-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8421 0.8421 0.8168 0.8168 0.0253 3.00%
2026-07-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8168 0.8168 0.8425 0.8425 -0.0257 -3.15%
2026-07-16 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8425 0.8425 0.8196 0.8196 0.0229 2.72%
2026-07-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8196 0.8196 0.8029 0.8029 0.0167 2.04%
2026-07-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8029 0.8029 0.8057 0.8057 -0.0028 -0.35%
2026-07-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8057 0.8057 0.8068 0.8068 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8068 0.8068 0.8048 0.8048 0.0020 0.25%
2026-07-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8048 0.8048 0.8136 0.8136 -0.0088 -1.09%
2026-07-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8136 0.8136 0.7717 0.7717 0.0419 5.15%
2026-07-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7717 0.7717 0.7748 0.7748 -0.0031 -0.40%
2026-07-06 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7748 0.7748 0.7564 0.7564 0.0184 2.37%
2026-07-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7564 0.7564 0.7503 0.7503 0.0061 0.81%
2026-07-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7503 0.7503 0.7407 0.7407 0.0096 1.28%
2026-07-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7407 0.7407 0.7331 0.7331 0.0076 1.03%
2026-06-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7331 0.7331 0.7297 0.7297 0.0034 0.47%
2026-06-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7297 0.7297 0.7070 0.7070 0.0227 3.11%
2026-06-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7070 0.7070 0.7197 0.7197 -0.0127 -1.80%
2026-06-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7197 0.7197 0.7420 0.7420 -0.0223 -3.10%
2026-06-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7420 0.7420 0.7388 0.7388 0.0032 0.43%
2026-06-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7388 0.7388 0.7637 0.7637 -0.0249 -3.37%
2026-06-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7637 0.7637 0.7764 0.7764 -0.0127 -1.66%
2026-06-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7764 0.7764 0.7901 0.7901 -0.0137 -1.76%
2026-06-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7901 0.7901 0.7929 0.7929 -0.0028 -0.35%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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