广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金净值查询(159605)

今天最新净值 0.7526 0.0022 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 0.0033 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7526
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：80.4477亿
最近资产：43.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

近一月广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7516	0.7516	0.7526	0.7526	-0.0010	-0.13%
2026-09-14	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7526	0.7526	0.7504	0.7504	0.0022	0.29%
2026-09-11	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7504	0.7504	0.7480	0.7480	0.0024	0.32%
2026-09-10	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7480	0.7480	0.7621	0.7621	-0.0141	-1.89%
2026-09-09	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7621	0.7621	0.7736	0.7736	-0.0115	-1.51%
2026-09-08	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7736	0.7736	0.7808	0.7808	-0.0072	-0.93%
2026-09-07	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7808	0.7808	0.7900	0.7900	-0.0092	-1.18%
2026-09-04	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7900	0.7900	0.7691	0.7691	0.0209	2.65%
2026-09-03	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7691	0.7691	0.7825	0.7825	-0.0134	-1.74%
2026-09-02	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7825	0.7825	0.7838	0.7838	-0.0013	-0.17%

2026-09-01	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7838	0.7838	0.7985	0.7985	-0.0147	-1.88%
2026-08-31	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7985	0.7985	0.7996	0.7996	-0.0011	-0.14%
2026-08-28	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7996	0.7996	0.7989	0.7989	0.0007	0.09%
2026-08-27	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7989	0.7989	0.8057	0.8057	-0.0068	-0.85%
2026-08-26	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8057	0.8057	0.7997	0.7997	0.0060	0.75%
2026-08-25	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7997	0.7997	0.7995	0.7995	0.0002	0.03%
2026-08-24	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.7995	0.7995	0.8282	0.8282	-0.0287	-3.59%
2026-08-21	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8282	0.8282	0.8234	0.8234	0.0048	0.58%
2026-08-20	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8234	0.8234	0.8233	0.8233	0.0001	0.01%
2026-08-19	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8233	0.8233	0.8205	0.8205	0.0028	0.34%
2026-08-18	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8205	0.8205	0.8194	0.8194	0.0011	0.13%
2026-08-17	159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8194	0.8194	0.8099	0.8099	0.0095	1.16%

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