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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金盘中实时估值(159605)

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今天最新净值 0.7504 0.0024 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7504
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：80.4477亿
最近资产：43.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	15.82%	3.53%	0.5584%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.95%	2.92%	0.3781%
09999	网易	0.0000	9.36%	0.63%	0.0590%
03690	美团-W	0.0000	9.15%	2.81%	0.2571%
01810	小米集团-W	0.0000	8.31%	1.81%	0.1504%
09618	京东集团-	0.0000	5.98%	1.71%	0.1023%
09888	百度集团-	0.0000	5.75%	2.28%	0.1311%
09961	携程集团-S	0.0000	4.74%	1.59%	0.0754%
01024	快手-W	0.0000	2.94%	1.84%	0.0541%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
75%		1.7659%		84.26%

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.29%	1.93%
2026-09-11	0.32%	1.93%
2026-09-10	-1.89%	1.93%
2026-09-09	-1.51%	1.93%
2026-09-08	-0.93%	1.93%
2026-09-07	-1.18%	1.93%
2026-09-04	2.65%	1.93%
2026-09-03	-1.74%	1.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605实时估值图

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)基金159605实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%