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国泰聚智量化选股混合发起C - 基金主页(代码:023387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0994 0.0088 0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 0.0178 1.5342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0994
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-2.69%	2.17%	5.73%	8.72%	-	-	18.75%
同类排名	2235/5018	4242/5572	408/5501	521/5392	1841/4749			-

国泰聚智量化选股混合发起C(023387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0638	-3.35%
2026-09-14	1.0994	0.81%
2026-09-11	1.0906	-2.67%
2026-09-10	1.1197	-1.59%
2026-09-09	1.1375	-0.54%
2026-09-08	1.1437	1.28%

国泰聚智量化选股混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300717	华信新材	0.0000	0.40%	5.98%
002828	贝肯能源	0.0000	0.39%	-0.40%
688355	明志科技	0.0000	0.39%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	0.37%	1.74%
300640	德艺文创	0.0000	0.37%	9.56%
300778	新城市	0.0000	0.37%	5.09%
603700	宁水集团	0.0000	0.37%	5.14%

国泰聚智量化选股混合发起C(023387)基金档案

基金代码	023387	基金简称	国泰聚智量化选股混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%