国泰聚智量化选股混合发起C基金净值查询(023387)
今天最新净值
1.0994
0.0088 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0178 1.5342%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月,国泰聚智量化选股混合发起C(023387)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0356 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0291 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0282 |
2.63% |
| 2026-08-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0218 |
2.05% |
| 2026-08-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0270 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0191 |
1.79% |
