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摩根中国生物医药混合(QDII)C - 基金主页(代码:019573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4392 -0.0214 -1.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3147 0.0062 0.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4392
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.83%	-2.75%	-4.42%	18.77%	-10.56%	58.49%	-	10.91%
同类排名	33/108	57/115	60/119	2/117	57/99	45/94		-

摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4735	2.33%
2026-09-11	1.4392	-1.49%
2026-09-10	1.4606	-1.58%
2026-09-09	1.4837	-1.77%
2026-09-08	1.5099	-0.35%
2026-09-07	1.5152	-0.67%

摩根中国生物医药混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688266	泽璟制药	0.0000	10.23%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	9.95%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	9.90%	4.00%
002422	科伦药业	0.0000	9.16%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	8.52%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.89%	5.53%
01167	加科思-B	0.0000	4.55%	2.25%
02268	药明合联	0.0000	4.13%	10.14%
002653	海思科	0.0000	3.81%	2.40%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.70%	6.24%

摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金档案

基金代码	019573	基金简称	摩根中国生物医药混合(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	赵隆隆叶敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%