摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)
今天最新净值
1.4735
0.0343 2.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3147
0.0062 0.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4735
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵隆隆 叶敏
近一年摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询
近一年,摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0343 |
2.33% |
| 2026-09-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0214 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2026-09-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0068 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0342 |
-2.25% |
| 2026-08-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0344 |
2.23% |
| 2026-08-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0568 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0258 |
-1.65% |
| 2026-08-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0575 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0268 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0228 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0067 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0124 |
0.80% |
| 2026-08-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5362 |
1.5362 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0781 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0279 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4313 |
1.4313 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0338 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0370 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0472 |
-3.33% |
| 2026-07-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4719 |
1.4719 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0448 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0495 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0197 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5303 |
1.5303 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0577 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4726 |
1.4726 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0934 |
-6.34% |
| 2026-07-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0514 |
3.27% |
| 2026-07-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5218 |
1.5218 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0361 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0207 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0299 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0210 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0232 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4787 |
1.4787 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0684 |
-4.63% |
| 2026-07-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5398 |
1.5398 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0519 |
3.37% |
| 2026-07-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0516 |
3.47% |
| 2026-07-01 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4363 |
1.4363 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0562 |
3.91% |
| 2026-06-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0907 |
6.57% |
| 2026-06-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0425 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-06-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0247 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-06-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0241 |
1.98% |
| 2026-06-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0276 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0319 |
-2.58% |
| 2026-06-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0217 |
-1.71% |
| 2026-06-01 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0248 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3146 |
1.3146 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0395 |
3.00% |
| 2026-05-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0390 |
-3.06% |
| 2026-05-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-05-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0324 |
-2.50% |
| 2026-05-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0372 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2026-05-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0248 |
-1.80% |
| 2026-05-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0360 |
-2.59% |
| 2026-04-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2026-04-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0412 |
2.81% |
| 2026-04-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4468 |
1.4468 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0750 |
5.18% |
| 2026-03-31 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0777 |
5.62% |
| 2026-03-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0446 |
3.44% |
| 2026-03-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0450 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-03-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3085 |
1.3085 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0231 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0231 |
-1.78% |
| 2026-03-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3322 |
1.3322 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0600 |
4.50% |
| 2026-03-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0221 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0469 |
3.62% |
| 2026-03-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0205 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0373 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0319 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0496 |
-3.84% |
| 2026-02-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-02-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0248 |
1.80% |
| 2026-02-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0182 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0253 |
1.90% |
| 2026-02-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0331 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-01-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0186 |
1.35% |
| 2026-01-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0280 |
-2.00% |
| 2026-01-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-01-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-01-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0196 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4343 |
1.4343 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0484 |
3.37% |
| 2026-01-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0588 |
4.24% |
| 2025-12-31 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2025-12-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0277 |
-2.04% |
| 2025-12-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-12-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4185 |
1.4185 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0268 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0482 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0371 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0179 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0141 |
-0.97% |
| 2025-11-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0211 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4355 |
1.4355 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0356 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0478 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-11-19 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0356 |
-2.47% |
| 2025-11-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0505 |
3.39% |
| 2025-11-12 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0309 |
2.15% |
| 2025-11-11 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0245 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0332 |
-2.38% |
| 2025-11-06 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-05 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0390 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0634 |
4.29% |
| 2025-10-30 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0179 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2025-10-28 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0194 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0340 |
-2.36% |
| 2025-10-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0167 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0166 |
1.11% |
| 2025-10-15 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0315 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0509 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0296 |
-1.98% |
| 2025-09-29 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0368 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5715 |
1.5715 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0311 |
-1.94% |
| 2025-09-22 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.6026 |
1.6026 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
019573 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0146 |
-0.90% |
