摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

今天最新净值 1.4392 -0.0214 -1.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3147 0.0062 0.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4392
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

近一季摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金累计收益率18.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4735	1.4735	1.4392	1.4392	0.0343	2.33%
2026-09-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4392	1.4392	1.4606	1.4606	-0.0214	-1.49%
2026-09-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4606	1.4606	1.4837	1.4837	-0.0231	-1.58%
2026-09-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4837	1.4837	1.5099	1.5099	-0.0262	-1.77%
2026-09-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5099	1.5099	1.5152	1.5152	-0.0053	-0.35%
2026-09-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5152	1.5152	1.5254	1.5254	-0.0102	-0.67%
2026-09-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5254	1.5254	1.5278	1.5278	-0.0024	-0.16%
2026-09-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5278	1.5278	1.5098	1.5098	0.0180	1.18%
2026-09-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5098	1.5098	1.5030	1.5030	0.0068	0.45%
2026-09-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5030	1.5030	1.5187	1.5187	-0.0157	-1.04%

2026-08-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5187	1.5187	1.5529	1.5529	-0.0342	-2.25%
2026-08-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5529	1.5529	1.5663	1.5663	-0.0134	-0.86%
2026-08-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5663	1.5663	1.5600	1.5600	0.0063	0.40%
2026-08-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5600	1.5600	1.5437	1.5437	0.0163	1.04%
2026-08-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5437	1.5437	1.5093	1.5093	0.0344	2.23%
2026-08-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5093	1.5093	1.5661	1.5661	-0.0568	-3.76%
2026-08-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5661	1.5661	1.5919	1.5919	-0.0258	-1.65%
2026-08-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5919	1.5919	1.5344	1.5344	0.0575	3.61%
2026-08-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5344	1.5344	1.5612	1.5612	-0.0268	-1.75%
2026-08-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5612	1.5612	1.5645	1.5645	-0.0033	-0.21%
2026-08-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5645	1.5645	1.5417	1.5417	0.0228	1.46%
2026-08-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5552	1.5552	-0.0135	-0.87%
2026-08-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5552	1.5552	1.5509	1.5509	0.0043	0.28%
2026-08-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5509	1.5509	1.5576	1.5576	-0.0067	-0.43%
2026-08-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5576	1.5576	1.5452	1.5452	0.0124	0.80%

2026-08-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5452	1.5452	1.5362	1.5362	0.0090	0.59%
2026-08-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5362	1.5362	1.4581	1.4581	0.0781	5.08%
2026-08-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4581	1.4581	1.4592	1.4592	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4592	1.4592	1.4313	1.4313	0.0279	1.91%
2026-08-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4313	1.4313	1.3975	1.3975	0.0338	2.36%
2026-08-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3975	1.3975	1.4345	1.4345	-0.0370	-2.65%
2026-07-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4345	1.4345	1.4193	1.4193	0.0152	1.06%
2026-07-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4193	1.4193	1.4665	1.4665	-0.0472	-3.33%
2026-07-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4719	1.4719	-0.0054	-0.37%
2026-07-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4719	1.4719	1.5167	1.5167	-0.0448	-3.04%
2026-07-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5167	1.5167	1.5002	1.5002	0.0165	1.09%
2026-07-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5002	1.5002	1.5497	1.5497	-0.0495	-3.30%
2026-07-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5497	1.5497	1.5489	1.5489	0.0008	0.05%
2026-07-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5489	1.5489	1.5500	1.5500	-0.0011	-0.07%
2026-07-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5500	1.5500	1.5303	1.5303	0.0197	1.27%
2026-07-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5303	1.5303	1.4726	1.4726	0.0577	3.77%
2026-07-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4726	1.4726	1.5660	1.5660	-0.0934	-6.34%
2026-07-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5660	1.5660	1.5732	1.5732	-0.0072	-0.46%
2026-07-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5732	1.5732	1.5218	1.5218	0.0514	3.27%
2026-07-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5218	1.5218	1.4857	1.4857	0.0361	2.37%
2026-07-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4857	1.4857	1.5064	1.5064	-0.0207	-1.39%
2026-07-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5064	1.5064	1.4765	1.4765	0.0299	1.98%
2026-07-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4765	1.4765	1.4555	1.4555	0.0210	1.42%
2026-07-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4555	1.4555	1.4787	1.4787	-0.0232	-1.59%
2026-07-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4787	1.4787	1.5471	1.5471	-0.0684	-4.63%
2026-07-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5471	1.5471	1.5398	1.5398	0.0073	0.47%
2026-07-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.5398	1.5398	1.4879	1.4879	0.0519	3.37%
2026-07-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4879	1.4879	1.4363	1.4363	0.0516	3.47%
2026-07-01	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.4363	1.4363	1.3801	1.3801	0.0562	3.91%
2026-06-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3801	1.3801	1.3814	1.3814	-0.0013	-0.09%
2026-06-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3814	1.3814	1.2907	1.2907	0.0907	6.57%
2026-06-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2907	1.2907	1.3103	1.3103	-0.0196	-1.52%
2026-06-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.3103	1.3103	1.2943	1.2943	0.0160	1.22%
2026-06-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2943	1.2943	1.2518	1.2518	0.0425	3.28%
2026-06-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2518	1.2518	1.2395	1.2395	0.0123	0.99%
2026-06-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2395	1.2395	1.2374	1.2374	0.0021	0.17%
2026-06-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2374	1.2374	1.2127	1.2127	0.0247	2.00%
2026-06-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2268	1.2268	-0.0141	-1.16%
2026-06-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.2268	1.2268	1.2387	1.2387	-0.0119	-0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%