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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行) - 基金主页(代码:501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.71%	-0.99%	4.86%	8.22%	23.05%	82.22%	106.71%	80.23%
同类排名	522/4407	1849/5016	54/4972	216/4811	322/4077	750/2754	123/2082	-

鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9212	-0.10%
2026-09-16	1.9231	0.64%
2026-09-15	1.9108	-2.56%
2026-09-14	1.9598	1.04%
2026-09-11	1.9396	-0.04%
2026-09-10	1.9404	0.63%

鹏华中证香港银行指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	分红	每份派现金0.0682元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0327元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	分红	每份派现金0.0320元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	分红	每份派现金0.0500元

鹏华中证香港银行指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.62%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.84%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.73%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.49%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.62%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.60%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.22%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.67%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金档案

基金代码	501025	基金简称	鹏华香港银行指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-11-04	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	9.09亿元	最近份额	16.5723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%