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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)(501025)基金分红送配

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今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1060
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	每份派现金0.0682元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0327元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	每份派现金0.0320元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	每份派现金0.0500元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%