鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)
今天最新净值
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2026-09-15
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1427
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5723亿
- 最近资产：9.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一年鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
近一年,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率24.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
501025 |
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501025 |
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|
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| 2026-08-21 |
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|
|
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2.0869 |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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2.0733 |
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| 2026-07-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-27 |
501025 |
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| 2026-07-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.9699 |
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| 2026-07-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.9366 |
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| 2026-07-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.9264 |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-13 |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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| 2026-07-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8726 |
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501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6829 |
1.8658 |
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| 2026-07-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6755 |
1.8584 |
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| 2026-07-02 |
501025 |
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1.8485 |
1.6636 |
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| 2026-07-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.8465 |
1.6651 |
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| 2026-06-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6651 |
1.8480 |
1.6880 |
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-1.38% |
| 2026-06-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6880 |
1.8709 |
1.6916 |
1.8745 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6916 |
1.8745 |
1.6985 |
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-0.41% |
| 2026-06-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6985 |
1.8814 |
1.7287 |
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-1.78% |
| 2026-06-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7287 |
1.9116 |
1.7564 |
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-0.0277 |
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| 2026-06-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7564 |
1.9393 |
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| 2026-06-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7481 |
1.9310 |
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| 2026-06-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7543 |
1.9372 |
1.7752 |
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-1.18% |
| 2026-06-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.9581 |
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-1.43% |
| 2026-06-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8005 |
1.9834 |
1.8006 |
1.9835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8006 |
1.9835 |
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0.36% |
| 2026-06-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7942 |
1.9771 |
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1.9298 |
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2.71% |
| 2026-06-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7469 |
1.9298 |
1.7392 |
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0.44% |
| 2026-06-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7392 |
1.9221 |
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-1.00% |
| 2026-06-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7568 |
1.9397 |
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-0.40% |
| 2026-06-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7639 |
1.9468 |
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| 2026-06-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7537 |
1.9366 |
1.7577 |
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-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7577 |
1.9406 |
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-0.0087 |
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| 2026-06-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
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1.9493 |
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| 2026-06-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7745 |
1.9574 |
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| 2026-06-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7508 |
1.9337 |
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1.9241 |
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| 2026-05-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7412 |
1.9241 |
1.7278 |
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0.78% |
| 2026-05-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7278 |
1.9107 |
1.7495 |
1.9324 |
-0.0217 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7495 |
1.9324 |
1.7555 |
1.9384 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7555 |
1.9384 |
1.7594 |
1.9423 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7594 |
1.9423 |
1.7606 |
1.9435 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7606 |
1.9435 |
1.7457 |
1.9286 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7457 |
1.9286 |
1.7470 |
1.9299 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7470 |
1.9299 |
1.7623 |
1.9452 |
-0.0153 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7623 |
1.9452 |
1.7465 |
1.9294 |
0.0158 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7465 |
1.9294 |
1.7551 |
1.9380 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7551 |
1.9380 |
1.7715 |
1.9544 |
-0.0164 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7715 |
1.9544 |
1.7691 |
1.9520 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7691 |
1.9520 |
1.7623 |
1.9452 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7623 |
1.9452 |
1.7692 |
1.9521 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7692 |
1.9521 |
1.7495 |
1.9324 |
0.0197 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7495 |
1.9324 |
1.7728 |
1.9557 |
-0.0233 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7429 |
1.9258 |
1.7651 |
1.9480 |
-0.0222 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7651 |
1.9480 |
1.7595 |
1.9424 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7595 |
1.9424 |
1.7616 |
1.9445 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7616 |
1.9445 |
1.7688 |
1.9517 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7688 |
1.9517 |
1.7673 |
1.9502 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7673 |
1.9502 |
1.7709 |
1.9538 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7709 |
1.9538 |
1.7888 |
1.9717 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2026-04-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7888 |
1.9717 |
1.7747 |
1.9576 |
0.0141 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7747 |
1.9576 |
1.7504 |
1.9333 |
0.0243 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7504 |
1.9333 |
1.7497 |
1.9326 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7497 |
1.9326 |
1.7414 |
1.9243 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7414 |
1.9243 |
1.7371 |
1.9200 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7371 |
1.9200 |
1.7161 |
1.8990 |
0.0210 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7161 |
1.8990 |
1.7235 |
1.9064 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7235 |
1.9064 |
1.7162 |
1.8991 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7162 |
1.8991 |
1.7115 |
1.8944 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7115 |
1.8944 |
1.6872 |
1.8701 |
0.0243 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6872 |
1.8701 |
1.6889 |
1.8718 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6889 |
1.8718 |
1.6877 |
1.8706 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6877 |
1.8706 |
1.6866 |
1.8695 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6866 |
1.8695 |
1.6695 |
1.8524 |
0.0171 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6695 |
1.8524 |
1.6475 |
1.8304 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-03-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6475 |
1.8304 |
1.6428 |
1.8257 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6428 |
1.8257 |
1.6402 |
1.8231 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6402 |
1.8231 |
1.6427 |
1.8256 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6427 |
1.8256 |
1.6170 |
1.7999 |
0.0257 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6170 |
1.7999 |
1.5744 |
1.7573 |
0.0426 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5744 |
1.7573 |
1.6240 |
1.8069 |
-0.0496 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6240 |
1.8069 |
1.6230 |
1.8059 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6230 |
1.8059 |
1.6367 |
1.8196 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6367 |
1.8196 |
1.6270 |
1.8099 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6270 |
1.8099 |
1.6184 |
1.8013 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6184 |
1.8013 |
1.5979 |
1.7808 |
0.0205 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5979 |
1.7808 |
1.6255 |
1.8084 |
-0.0276 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6255 |
1.8084 |
1.6206 |
1.8035 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6206 |
1.8035 |
1.6374 |
1.8203 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6374 |
1.8203 |
1.6208 |
1.8037 |
0.0166 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6208 |
1.8037 |
1.6426 |
1.8255 |
-0.0218 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6426 |
1.8255 |
1.6319 |
1.8148 |
0.0107 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6319 |
1.8148 |
1.6189 |
1.8018 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6189 |
1.8018 |
1.6484 |
1.8313 |
-0.0295 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6484 |
1.8313 |
1.6549 |
1.8378 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6549 |
1.8378 |
1.7094 |
1.8923 |
-0.0545 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7094 |
1.8923 |
1.7027 |
1.8856 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7027 |
1.8856 |
1.7033 |
1.8862 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7033 |
1.8862 |
1.6973 |
1.8802 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6973 |
1.8802 |
1.6788 |
1.8617 |
0.0185 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6788 |
1.8617 |
1.7121 |
1.8950 |
-0.0333 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7121 |
1.8950 |
1.7210 |
1.9039 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7210 |
1.9039 |
1.7218 |
1.9047 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7218 |
1.9047 |
1.7155 |
1.8984 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7155 |
1.8984 |
1.6938 |
1.8767 |
0.0217 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6938 |
1.8767 |
1.6992 |
1.8821 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6992 |
1.8821 |
1.6890 |
1.8719 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6890 |
1.8719 |
1.6837 |
1.8666 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6837 |
1.8666 |
1.6730 |
1.8559 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6730 |
1.8559 |
1.6901 |
1.8730 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6901 |
1.8730 |
1.7200 |
1.9029 |
-0.0299 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7200 |
1.9029 |
1.7067 |
1.8896 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-01-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7067 |
1.8896 |
1.6721 |
1.8550 |
0.0346 |
2.07% |
| 2026-01-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6721 |
1.8550 |
1.6441 |
1.8270 |
0.0280 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6441 |
1.8270 |
1.6355 |
1.8184 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6355 |
1.8184 |
1.6394 |
1.8223 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6394 |
1.8223 |
1.6378 |
1.8207 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6378 |
1.8207 |
1.6496 |
1.8325 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6496 |
1.8325 |
1.6513 |
1.8342 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6513 |
1.8342 |
1.6634 |
1.8463 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6634 |
1.8463 |
1.6688 |
1.8517 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6688 |
1.8517 |
1.6576 |
1.8405 |
0.0112 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6576 |
1.8405 |
1.6631 |
1.8460 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6631 |
1.8460 |
1.6451 |
1.8280 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6451 |
1.8280 |
1.6343 |
1.8172 |
0.0108 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6343 |
1.8172 |
1.6366 |
1.8195 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6366 |
1.8195 |
1.6543 |
1.8372 |
-0.0177 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6543 |
1.8372 |
1.6720 |
1.8549 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2026-01-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6720 |
1.8549 |
1.6596 |
1.8425 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6596 |
1.8425 |
1.6604 |
1.8433 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6604 |
1.8433 |
1.6670 |
1.8499 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6670 |
1.8499 |
1.6549 |
1.8378 |
0.0121 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6549 |
1.8378 |
1.6504 |
1.8333 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6504 |
1.8333 |
1.6511 |
1.8340 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6511 |
1.8340 |
1.6528 |
1.8357 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6528 |
1.8357 |
1.6523 |
1.8352 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6523 |
1.8352 |
1.6426 |
1.8255 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6426 |
1.8255 |
1.6356 |
1.8185 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6356 |
1.8185 |
1.6314 |
1.8143 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6314 |
1.8143 |
1.6158 |
1.7987 |
0.0156 |
0.97% |
| 2025-12-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6158 |
1.7987 |
1.6082 |
1.7911 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6082 |
1.7911 |
1.6272 |
1.8101 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6272 |
1.8101 |
1.6410 |
1.8239 |
-0.0138 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6410 |
1.8239 |
1.6265 |
1.8094 |
0.0145 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6265 |
1.8094 |
1.6169 |
1.7998 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6169 |
1.7998 |
1.6171 |
1.8000 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6171 |
1.8000 |
1.6149 |
1.7978 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6149 |
1.7978 |
1.6502 |
1.8331 |
-0.0353 |
-2.19% |
| 2025-12-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6502 |
1.8331 |
1.6438 |
1.8267 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6438 |
1.8267 |
1.7042 |
1.8189 |
0.0078 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7042 |
1.8189 |
1.7185 |
1.8332 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7185 |
1.8332 |
1.7194 |
1.8341 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7194 |
1.8341 |
1.7158 |
1.8305 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7158 |
1.8305 |
1.7226 |
1.8373 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7226 |
1.8373 |
1.7181 |
1.8328 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7181 |
1.8328 |
1.7166 |
1.8313 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7166 |
1.8313 |
1.7082 |
1.8229 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7082 |
1.8229 |
1.6871 |
1.8018 |
0.0211 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6871 |
1.8018 |
1.7178 |
1.8325 |
-0.0307 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7178 |
1.8325 |
1.7043 |
1.8190 |
0.0135 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7043 |
1.8190 |
1.7137 |
1.8284 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7137 |
1.8284 |
1.7381 |
1.8528 |
-0.0244 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7381 |
1.8528 |
1.7503 |
1.8650 |
-0.0122 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7503 |
1.8650 |
1.7631 |
1.8778 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7631 |
1.8778 |
1.7603 |
1.8750 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7603 |
1.8750 |
1.7475 |
1.8622 |
0.0128 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7475 |
1.8622 |
1.7311 |
1.8458 |
0.0164 |
0.95% |
| 2025-11-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7311 |
1.8458 |
1.7129 |
1.8276 |
0.0182 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7129 |
1.8276 |
1.7143 |
1.8290 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7143 |
1.8290 |
1.6974 |
1.8121 |
0.0169 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6974 |
1.8121 |
1.6967 |
1.8114 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6967 |
1.8114 |
1.6859 |
1.8006 |
0.0108 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6859 |
1.8006 |
1.6596 |
1.7743 |
0.0263 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6596 |
1.7743 |
1.6730 |
1.7877 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6730 |
1.7877 |
1.6721 |
1.7868 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6721 |
1.7868 |
1.6726 |
1.7873 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6726 |
1.7873 |
1.6544 |
1.7691 |
0.0182 |
1.10% |
| 2025-10-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6544 |
1.7691 |
1.6539 |
1.7686 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6539 |
1.7686 |
1.6489 |
1.7636 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6489 |
1.7636 |
1.6359 |
1.7506 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6359 |
1.7506 |
1.6336 |
1.7483 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6336 |
1.7483 |
1.6247 |
1.7394 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6247 |
1.7394 |
1.6041 |
1.7188 |
0.0206 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6041 |
1.7188 |
1.6222 |
1.7369 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6222 |
1.7369 |
1.6056 |
1.7203 |
0.0166 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6056 |
1.7203 |
1.5925 |
1.7072 |
0.0131 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5925 |
1.7072 |
1.5799 |
1.6946 |
0.0126 |
0.80% |
| 2025-10-13 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5799 |
1.6946 |
1.5836 |
1.6983 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5836 |
1.6983 |
1.5859 |
1.7006 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5859 |
1.7006 |
1.5912 |
1.7059 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5912 |
1.7059 |
1.5913 |
1.7060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5913 |
1.7060 |
1.5758 |
1.6905 |
0.0155 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5758 |
1.6905 |
1.5675 |
1.6822 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5675 |
1.6822 |
1.5943 |
1.7090 |
-0.0268 |
-1.68% |
| 2025-09-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5943 |
1.7090 |
1.5992 |
1.7139 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5992 |
1.7139 |
1.5906 |
1.7053 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5906 |
1.7053 |
1.6066 |
1.7213 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6066 |
1.7213 |
1.6131 |
1.7278 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6131 |
1.7278 |
1.6261 |
1.7408 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6261 |
1.7408 |
1.6281 |
1.7428 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.6281 |
1.7428 |
1.6299 |
1.7446 |
-0.0018 |
-0.11% |
