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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9598 0.0202 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9108	2.0937	1.9598	2.1427	-0.0490	-2.56%
2026-09-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9598	2.1427	1.9396	2.1225	0.0202	1.04%
2026-09-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9396	2.1225	1.9404	2.1233	-0.0008	-0.04%
2026-09-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9404	2.1233	1.9283	2.1112	0.0121	0.63%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%