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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

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今天最新净值 1.9231 0.0123 0.64% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1060
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5723亿
  • 最近资产：9.09亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张羽翔
今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率15.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9212 2.1041 1.9231 2.1060 -0.0019 -0.10%
2026-09-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9231 2.1060 1.9108 2.0937 0.0123 0.64%
2026-09-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9108 2.0937 1.9598 2.1427 -0.0490 -2.56%
2026-09-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9598 2.1427 1.9396 2.1225 0.0202 1.04%
2026-09-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9396 2.1225 1.9404 2.1233 -0.0008 -0.04%
2026-09-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9404 2.1233 1.9283 2.1112 0.0121 0.63%
2026-09-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9283 2.1112 1.9214 2.1043 0.0069 0.36%
2026-09-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9214 2.1043 1.9311 2.1140 -0.0097 -0.50%
2026-09-07 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9311 2.1140 1.9563 2.1392 -0.0252 -1.30%
2026-09-04 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9563 2.1392 1.9214 2.1043 0.0349 1.82%
2026-09-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9214 2.1043 1.9362 2.1191 -0.0148 -0.77%
2026-09-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9362 2.1191 1.9231 2.1060 0.0131 0.68%
2026-09-01 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9231 2.1060 1.9096 2.0925 0.0135 0.71%
2026-08-31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9096 2.0925 1.8674 2.0503 0.0422 2.26%
2026-08-28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8674 2.0503 1.8679 2.0508 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8679 2.0508 1.8731 2.0560 -0.0052 -0.28%
2026-08-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8731 2.0560 1.8765 2.0594 -0.0034 -0.18%
2026-08-25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8765 2.0594 1.8692 2.0521 0.0073 0.39%
2026-08-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8692 2.0521 1.8766 2.0595 -0.0074 -0.39%
2026-08-21 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8766 2.0595 1.8603 2.0432 0.0163 0.88%
2026-08-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8603 2.0432 1.8516 2.0345 0.0087 0.47%
2026-08-19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8516 2.0345 1.8381 2.0210 0.0135 0.73%
2026-08-18 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8381 2.0210 1.8322 2.0151 0.0059 0.32%
2026-08-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8322 2.0151 1.8142 1.9971 0.0180 0.99%
2026-08-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8142 1.9971 1.8317 2.0146 -0.0175 -0.96%
2026-08-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8317 2.0146 1.8121 1.9950 0.0196 1.08%
2026-08-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8121 1.9950 1.8243 2.0072 -0.0122 -0.67%
2026-08-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8243 2.0072 1.8334 2.0163 -0.0091 -0.50%
2026-08-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8334 2.0163 1.8187 2.0016 0.0147 0.81%
2026-08-07 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8187 2.0016 1.8292 2.0121 -0.0105 -0.57%
2026-08-06 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8292 2.0121 1.8370 2.0199 -0.0078 -0.42%
2026-08-05 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8370 2.0199 1.8577 2.0406 -0.0207 -1.13%
2026-08-04 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8577 2.0406 1.8984 2.0813 -0.0407 -2.19%
2026-08-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8984 2.0813 1.9040 2.0869 -0.0056 -0.29%
2026-07-31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9040 2.0869 1.9113 2.0942 -0.0073 -0.38%
2026-07-30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.9113 2.0942 1.8904 2.0733 0.0209 1.11%
2026-07-29 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8904 2.0733 1.8660 2.0489 0.0244 1.31%
2026-07-28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8660 2.0489 1.8521 2.0350 0.0139 0.75%
2026-07-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8521 2.0350 1.8307 2.0136 0.0214 1.17%
2026-07-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8307 2.0136 1.8190 2.0019 0.0117 0.64%
2026-07-23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8190 2.0019 1.7870 1.9699 0.0320 1.79%
2026-07-22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7870 1.9699 1.7810 1.9639 0.0060 0.34%
2026-07-21 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7810 1.9639 1.8021 1.9850 -0.0211 -1.18%
2026-07-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8021 1.9850 1.7604 1.9433 0.0417 2.37%
2026-07-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7604 1.9433 1.7537 1.9366 0.0067 0.38%
2026-07-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7537 1.9366 1.7435 1.9264 0.0102 0.59%
2026-07-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7435 1.9264 1.7367 1.9196 0.0068 0.39%
2026-07-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7367 1.9196 1.7384 1.9213 -0.0017 -0.10%
2026-07-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7384 1.9213 1.7240 1.9069 0.0144 0.84%
2026-07-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7240 1.9069 1.7155 1.8984 0.0085 0.50%
2026-07-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7155 1.8984 1.7389 1.9218 -0.0234 -1.36%
2026-07-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7389 1.9218 1.6897 1.8726 0.0492 2.91%
2026-07-07 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6897 1.8726 1.6829 1.8658 0.0068 0.40%
2026-07-06 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6829 1.8658 1.6755 1.8584 0.0074 0.44%
2026-07-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6755 1.8584 1.6656 1.8485 0.0099 0.59%
2026-07-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6656 1.8485 1.6636 1.8465 0.0020 0.12%
2026-07-01 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6636 1.8465 1.6651 1.8480 -0.0015 -0.09%
2026-06-30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6651 1.8480 1.6880 1.8709 -0.0229 -1.38%
2026-06-29 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6880 1.8709 1.6916 1.8745 -0.0036 -0.21%
2026-06-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6916 1.8745 1.6985 1.8814 -0.0069 -0.41%
2026-06-25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6985 1.8814 1.7287 1.9116 -0.0302 -1.78%
2026-06-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7287 1.9116 1.7564 1.9393 -0.0277 -1.60%
2026-06-23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7564 1.9393 1.7481 1.9310 0.0083 0.47%
2026-06-22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7481 1.9310 1.7543 1.9372 -0.0062 -0.35%
2026-06-18 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7543 1.9372 1.7752 1.9581 -0.0209 -1.18%
2026-06-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7752 1.9581 1.8005 1.9834 -0.0253 -1.43%
2026-06-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8005 1.9834 1.8006 1.9835 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.8006 1.9835 1.7942 1.9771 0.0064 0.36%
2026-06-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7942 1.9771 1.7469 1.9298 0.0473 2.71%
2026-06-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7469 1.9298 1.7392 1.9221 0.0077 0.44%
2026-06-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7392 1.9221 1.7568 1.9397 -0.0176 -1.00%
2026-06-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7568 1.9397 1.7639 1.9468 -0.0071 -0.40%
2026-06-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7639 1.9468 1.7537 1.9366 0.0102 0.58%
2026-06-05 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7537 1.9366 1.7577 1.9406 -0.0040 -0.23%
2026-06-04 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7577 1.9406 1.7664 1.9493 -0.0087 -0.49%
2026-06-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7664 1.9493 1.7745 1.9574 -0.0081 -0.46%
2026-06-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7745 1.9574 1.7508 1.9337 0.0237 1.35%
2026-06-01 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7508 1.9337 1.7412 1.9241 0.0096 0.55%
2026-05-29 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7412 1.9241 1.7278 1.9107 0.0134 0.78%
2026-05-28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7278 1.9107 1.7495 1.9324 -0.0217 -1.24%
2026-05-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7495 1.9324 1.7555 1.9384 -0.0060 -0.34%
2026-05-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7555 1.9384 1.7594 1.9423 -0.0039 -0.22%
2026-05-25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7594 1.9423 1.7606 1.9435 -0.0012 -0.07%
2026-05-22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7606 1.9435 1.7457 1.9286 0.0149 0.85%
2026-05-21 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7457 1.9286 1.7470 1.9299 -0.0013 -0.07%
2026-05-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7470 1.9299 1.7623 1.9452 -0.0153 -0.87%
2026-05-19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7623 1.9452 1.7465 1.9294 0.0158 0.90%
2026-05-18 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7465 1.9294 1.7551 1.9380 -0.0086 -0.49%
2026-05-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7551 1.9380 1.7715 1.9544 -0.0164 -0.93%
2026-05-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7715 1.9544 1.7691 1.9520 0.0024 0.14%
2026-05-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7691 1.9520 1.7623 1.9452 0.0068 0.39%
2026-05-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7623 1.9452 1.7692 1.9521 -0.0069 -0.39%
2026-05-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7692 1.9521 1.7495 1.9324 0.0197 1.13%
2026-05-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7495 1.9324 1.7728 1.9557 -0.0233 -1.31%
2026-04-30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7429 1.9258 1.7651 1.9480 -0.0222 -1.27%
2026-04-29 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7651 1.9480 1.7595 1.9424 0.0056 0.32%
2026-04-28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7595 1.9424 1.7616 1.9445 -0.0021 -0.12%
2026-04-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7616 1.9445 1.7688 1.9517 -0.0072 -0.41%
2026-04-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7688 1.9517 1.7673 1.9502 0.0015 0.08%
2026-04-23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7673 1.9502 1.7709 1.9538 -0.0036 -0.20%
2026-04-22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7709 1.9538 1.7888 1.9717 -0.0179 -1.01%
2026-04-21 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7888 1.9717 1.7747 1.9576 0.0141 0.79%
2026-04-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7747 1.9576 1.7504 1.9333 0.0243 1.39%
2026-04-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7504 1.9333 1.7497 1.9326 0.0007 0.04%
2026-04-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7497 1.9326 1.7414 1.9243 0.0083 0.48%
2026-04-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7414 1.9243 1.7371 1.9200 0.0043 0.25%
2026-04-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7371 1.9200 1.7161 1.8990 0.0210 1.22%
2026-04-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7161 1.8990 1.7235 1.9064 -0.0074 -0.43%
2026-04-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7235 1.9064 1.7162 1.8991 0.0073 0.43%
2026-04-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7162 1.8991 1.7115 1.8944 0.0047 0.27%
2026-04-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7115 1.8944 1.6872 1.8701 0.0243 1.44%
2026-04-07 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6872 1.8701 1.6889 1.8718 -0.0017 -0.10%
2026-04-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6889 1.8718 1.6877 1.8706 0.0012 0.07%
2026-04-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6877 1.8706 1.6866 1.8695 0.0011 0.07%
2026-04-01 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6866 1.8695 1.6695 1.8524 0.0171 1.02%
2026-03-31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6695 1.8524 1.6475 1.8304 0.0220 1.34%
2026-03-30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6475 1.8304 1.6428 1.8257 0.0047 0.29%
2026-03-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6428 1.8257 1.6402 1.8231 0.0026 0.16%
2026-03-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6402 1.8231 1.6427 1.8256 -0.0025 -0.15%
2026-03-25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6427 1.8256 1.6170 1.7999 0.0257 1.59%
2026-03-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6170 1.7999 1.5744 1.7573 0.0426 2.71%
2026-03-23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.5744 1.7573 1.6240 1.8069 -0.0496 -3.05%
2026-03-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6240 1.8069 1.6230 1.8059 0.0010 0.06%
2026-03-19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6230 1.8059 1.6367 1.8196 -0.0137 -0.84%
2026-03-18 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6367 1.8196 1.6270 1.8099 0.0097 0.60%
2026-03-17 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6270 1.8099 1.6184 1.8013 0.0086 0.53%
2026-03-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6184 1.8013 1.5979 1.7808 0.0205 1.28%
2026-03-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.5979 1.7808 1.6255 1.8084 -0.0276 -1.70%
2026-03-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6255 1.8084 1.6206 1.8035 0.0049 0.30%
2026-03-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6206 1.8035 1.6374 1.8203 -0.0168 -1.03%
2026-03-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6374 1.8203 1.6208 1.8037 0.0166 1.02%
2026-03-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6208 1.8037 1.6426 1.8255 -0.0218 -1.33%
2026-03-06 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6426 1.8255 1.6319 1.8148 0.0107 0.66%
2026-03-05 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6319 1.8148 1.6189 1.8018 0.0130 0.80%
2026-03-04 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6189 1.8018 1.6484 1.8313 -0.0295 -1.82%
2026-03-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6484 1.8313 1.6549 1.8378 -0.0065 -0.39%
2026-03-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6549 1.8378 1.7094 1.8923 -0.0545 -3.29%
2026-02-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7094 1.8923 1.7027 1.8856 0.0067 0.39%
2026-02-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7027 1.8856 1.7033 1.8862 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7033 1.8862 1.6973 1.8802 0.0060 0.35%
2026-02-24 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6973 1.8802 1.6788 1.8617 0.0185 1.10%
2026-02-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6788 1.8617 1.7121 1.8950 -0.0333 -1.94%
2026-02-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7121 1.8950 1.7210 1.9039 -0.0089 -0.52%
2026-02-11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7210 1.9039 1.7218 1.9047 -0.0008 -0.05%
2026-02-10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7218 1.9047 1.7155 1.8984 0.0063 0.37%
2026-02-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7155 1.8984 1.6938 1.8767 0.0217 1.28%
2026-02-06 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6938 1.8767 1.6992 1.8821 -0.0054 -0.32%
2026-02-05 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6992 1.8821 1.6890 1.8719 0.0102 0.60%
2026-02-04 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6890 1.8719 1.6837 1.8666 0.0053 0.31%
2026-02-03 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6837 1.8666 1.6730 1.8559 0.0107 0.64%
2026-02-02 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6730 1.8559 1.6901 1.8730 -0.0171 -1.01%
2026-01-30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6901 1.8730 1.7200 1.9029 -0.0299 -1.74%
2026-01-29 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7200 1.9029 1.7067 1.8896 0.0133 0.78%
2026-01-28 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.7067 1.8896 1.6721 1.8550 0.0346 2.07%
2026-01-27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6721 1.8550 1.6441 1.8270 0.0280 1.70%
2026-01-26 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6441 1.8270 1.6355 1.8184 0.0086 0.53%
2026-01-23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6355 1.8184 1.6394 1.8223 -0.0039 -0.24%
2026-01-22 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6394 1.8223 1.6378 1.8207 0.0016 0.10%
2026-01-21 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6378 1.8207 1.6496 1.8325 -0.0118 -0.72%
2026-01-20 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6496 1.8325 1.6513 1.8342 -0.0017 -0.10%
2026-01-19 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6513 1.8342 1.6634 1.8463 -0.0121 -0.73%
2026-01-16 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6634 1.8463 1.6688 1.8517 -0.0054 -0.32%
2026-01-15 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6688 1.8517 1.6576 1.8405 0.0112 0.68%
2026-01-14 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6576 1.8405 1.6631 1.8460 -0.0055 -0.33%
2026-01-13 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6631 1.8460 1.6451 1.8280 0.0180 1.09%
2026-01-12 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6451 1.8280 1.6343 1.8172 0.0108 0.66%
2026-01-09 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6343 1.8172 1.6366 1.8195 -0.0023 -0.14%
2026-01-08 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6366 1.8195 1.6543 1.8372 -0.0177 -1.07%
2026-01-07 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6543 1.8372 1.6720 1.8549 -0.0177 -1.06%
2026-01-06 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6720 1.8549 1.6596 1.8425 0.0124 0.75%
2026-01-05 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.6596 1.8425 1.6604 1.8433 -0.0008 -0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.70%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.86%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.86%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
香港医药 0.6338 1.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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