鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)

今天最新净值 1.9108 -0.0490 -2.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6396 0.0126 0.7775% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0937
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.5723亿
最近资产：9.09亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9231	2.1060	1.9108	2.0937	0.0123	0.64%
2026-09-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9108	2.0937	1.9598	2.1427	-0.0490	-2.56%
2026-09-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9598	2.1427	1.9396	2.1225	0.0202	1.04%
2026-09-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9396	2.1225	1.9404	2.1233	-0.0008	-0.04%
2026-09-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9404	2.1233	1.9283	2.1112	0.0121	0.63%
2026-09-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9283	2.1112	1.9214	2.1043	0.0069	0.36%
2026-09-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9214	2.1043	1.9311	2.1140	-0.0097	-0.50%
2026-09-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9311	2.1140	1.9563	2.1392	-0.0252	-1.30%
2026-09-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9563	2.1392	1.9214	2.1043	0.0349	1.82%
2026-09-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9214	2.1043	1.9362	2.1191	-0.0148	-0.77%

2026-09-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9362	2.1191	1.9231	2.1060	0.0131	0.68%
2026-09-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9231	2.1060	1.9096	2.0925	0.0135	0.71%
2026-08-31	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9096	2.0925	1.8674	2.0503	0.0422	2.26%
2026-08-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8674	2.0503	1.8679	2.0508	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8679	2.0508	1.8731	2.0560	-0.0052	-0.28%
2026-08-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8731	2.0560	1.8765	2.0594	-0.0034	-0.18%
2026-08-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8765	2.0594	1.8692	2.0521	0.0073	0.39%
2026-08-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8692	2.0521	1.8766	2.0595	-0.0074	-0.39%
2026-08-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8766	2.0595	1.8603	2.0432	0.0163	0.88%
2026-08-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8603	2.0432	1.8516	2.0345	0.0087	0.47%
2026-08-19	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8516	2.0345	1.8381	2.0210	0.0135	0.73%
2026-08-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8381	2.0210	1.8322	2.0151	0.0059	0.32%
2026-08-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8322	2.0151	1.8142	1.9971	0.0180	0.99%
2026-08-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8142	1.9971	1.8317	2.0146	-0.0175	-0.96%
2026-08-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8317	2.0146	1.8121	1.9950	0.0196	1.08%

2026-08-12	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8121	1.9950	1.8243	2.0072	-0.0122	-0.67%
2026-08-11	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8243	2.0072	1.8334	2.0163	-0.0091	-0.50%
2026-08-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8334	2.0163	1.8187	2.0016	0.0147	0.81%
2026-08-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8187	2.0016	1.8292	2.0121	-0.0105	-0.57%
2026-08-06	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8292	2.0121	1.8370	2.0199	-0.0078	-0.42%
2026-08-05	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8370	2.0199	1.8577	2.0406	-0.0207	-1.13%
2026-08-04	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8577	2.0406	1.8984	2.0813	-0.0407	-2.19%
2026-08-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8984	2.0813	1.9040	2.0869	-0.0056	-0.29%
2026-07-31	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9040	2.0869	1.9113	2.0942	-0.0073	-0.38%
2026-07-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.9113	2.0942	1.8904	2.0733	0.0209	1.11%
2026-07-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8904	2.0733	1.8660	2.0489	0.0244	1.31%
2026-07-28	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8660	2.0489	1.8521	2.0350	0.0139	0.75%
2026-07-27	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8521	2.0350	1.8307	2.0136	0.0214	1.17%
2026-07-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8307	2.0136	1.8190	2.0019	0.0117	0.64%
2026-07-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8190	2.0019	1.7870	1.9699	0.0320	1.79%
2026-07-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7870	1.9699	1.7810	1.9639	0.0060	0.34%
2026-07-21	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7810	1.9639	1.8021	1.9850	-0.0211	-1.18%
2026-07-20	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.8021	1.9850	1.7604	1.9433	0.0417	2.37%
2026-07-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7604	1.9433	1.7537	1.9366	0.0067	0.38%
2026-07-16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7537	1.9366	1.7435	1.9264	0.0102	0.59%
2026-07-15	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7435	1.9264	1.7367	1.9196	0.0068	0.39%
2026-07-14	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7367	1.9196	1.7384	1.9213	-0.0017	-0.10%
2026-07-13	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7384	1.9213	1.7240	1.9069	0.0144	0.84%
2026-07-10	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7240	1.9069	1.7155	1.8984	0.0085	0.50%
2026-07-09	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7155	1.8984	1.7389	1.9218	-0.0234	-1.36%
2026-07-08	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7389	1.9218	1.6897	1.8726	0.0492	2.91%
2026-07-07	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6897	1.8726	1.6829	1.8658	0.0068	0.40%
2026-07-06	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6829	1.8658	1.6755	1.8584	0.0074	0.44%
2026-07-03	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6755	1.8584	1.6656	1.8485	0.0099	0.59%
2026-07-02	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6656	1.8485	1.6636	1.8465	0.0020	0.12%
2026-07-01	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6636	1.8465	1.6651	1.8480	-0.0015	-0.09%
2026-06-30	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6651	1.8480	1.6880	1.8709	-0.0229	-1.38%
2026-06-29	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6880	1.8709	1.6916	1.8745	-0.0036	-0.21%
2026-06-26	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6916	1.8745	1.6985	1.8814	-0.0069	-0.41%
2026-06-25	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6985	1.8814	1.7287	1.9116	-0.0302	-1.78%
2026-06-24	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7287	1.9116	1.7564	1.9393	-0.0277	-1.60%
2026-06-23	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7564	1.9393	1.7481	1.9310	0.0083	0.47%
2026-06-22	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7481	1.9310	1.7543	1.9372	-0.0062	-0.35%
2026-06-18	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7543	1.9372	1.7752	1.9581	-0.0209	-1.18%
2026-06-17	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7752	1.9581	1.8005	1.9834	-0.0253	-1.43%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%