鹏华中证香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.9108
-0.0490 -2.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6396
0.0126 0.7775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0937
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5723亿
- 最近资产：9.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
近一月,鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9231 |
2.1060 |
1.9108 |
2.0937 |
0.0123 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9108 |
2.0937 |
1.9598 |
2.1427 |
-0.0490 |
-2.56% |
| 2026-09-14 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9598 |
2.1427 |
1.9396 |
2.1225 |
0.0202 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9396 |
2.1225 |
1.9404 |
2.1233 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9404 |
2.1233 |
1.9283 |
2.1112 |
0.0121 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9283 |
2.1112 |
1.9214 |
2.1043 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9214 |
2.1043 |
1.9311 |
2.1140 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9311 |
2.1140 |
1.9563 |
2.1392 |
-0.0252 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9563 |
2.1392 |
1.9214 |
2.1043 |
0.0349 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9214 |
2.1043 |
1.9362 |
2.1191 |
-0.0148 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9362 |
2.1191 |
1.9231 |
2.1060 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9231 |
2.1060 |
1.9096 |
2.0925 |
0.0135 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.9096 |
2.0925 |
1.8674 |
2.0503 |
0.0422 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8674 |
2.0503 |
1.8679 |
2.0508 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8679 |
2.0508 |
1.8731 |
2.0560 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8731 |
2.0560 |
1.8765 |
2.0594 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8765 |
2.0594 |
1.8692 |
2.0521 |
0.0073 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8692 |
2.0521 |
1.8766 |
2.0595 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8766 |
2.0595 |
1.8603 |
2.0432 |
0.0163 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8603 |
2.0432 |
1.8516 |
2.0345 |
0.0087 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8516 |
2.0345 |
1.8381 |
2.0210 |
0.0135 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8381 |
2.0210 |
1.8322 |
2.0151 |
0.0059 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.8322 |
2.0151 |
1.8142 |
1.9971 |
0.0180 |
0.99% |
