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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C) - 基金主页(代码:162716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1356 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4392
成立日期：2013-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.986亿份
最近份额：124.1172亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.01%	0.04%	0.55%	2.52%	4.55%	10.72%	46.99%
同类排名	924/2488	2215/2522	2172/2515	1227/2504	969/2453	1033/2168	289/1723	-

广发聚源债券(LOF)C(162716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1363	0.06%
2026-09-17	1.1356	0.00%
2026-09-16	1.1356	0.03%
2026-09-15	1.1353	0.02%
2026-09-14	1.1646	0.00%
2026-09-11	1.1646	-0.03%

广发聚源债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0295元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0291元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0510元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0450元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	分红	每份派现金0.0110元

广发聚源债券(LOF)C基金动态

广发聚源债券(LOF)C 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

广发聚源债券(LOF)C(162716)基金档案

基金代码	162716	基金简称	广发聚源债券(LOF)C	基金全称	广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴迪	基金托管人	农业银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.91亿元	最近份额	124.1172亿	成立份额	12.986亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%