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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)(162716)基金分红送配

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今天最新净值 1.1356 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4392
成立日期：2013-05-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：12.986亿份
最近份额：124.1172亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴迪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0295元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0291元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0510元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	每份派现金0.0450元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0110元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	每份派现金0.0150元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0300元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	每份派现金0.0280元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	每份派现金0.0290元
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-29	每份派现金0.0360元

基金动态

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%