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淳厚安裕87个月定开债基金净值查询(009583)

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今天最新净值 1.0706 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.0023亿
最近资产：76.77亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

近一月淳厚安裕87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚安裕87个月定开债(009583)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0706	1.2566	1.0701	1.2561	0.0005	0.05%
2026-09-07	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0701	1.2561	1.0697	1.2557	0.0004	0.04%
2026-09-04	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0697	1.2557	1.0688	1.2548	0.0009	0.08%
2026-08-28	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0688	1.2548	1.0679	1.2539	0.0009	0.08%
2026-08-21	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0679	1.2539	1.0675	1.2535	0.0004	0.04%
2026-08-18	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0675	1.2535	1.0670	1.2530	0.0005	0.05%
2026-08-17	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0674	1.2534	1.0670	1.2530	0.0004	0.04%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚利加混合A	1.1861	0.30%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
淳厚稳惠A	1.0206	0.01%
淳厚稳惠C	1.0240	0.01%
淳厚稳鑫债券A	1.0292	0.01%
淳厚稳鑫债券C	1.0323	0.00%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0437	0.00%
淳厚瑞和债券A	1.0252	0.00%
淳厚瑞和债券C	1.0301	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%