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淳厚安心87个月定开债基金净值查询(010627)

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今天最新净值 1.0748 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.99亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

近一月淳厚安心87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚安心87个月定开债(010627)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0748	1.2558	1.0743	1.2553	0.0005	0.05%
2026-09-07	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0743	1.2553	1.0739	1.2549	0.0004	0.04%
2026-09-04	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0739	1.2549	1.0729	1.2539	0.0010	0.09%
2026-08-28	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0729	1.2539	1.0720	1.2530	0.0009	0.08%
2026-08-21	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0720	1.2530	1.0716	1.2526	0.0004	0.04%
2026-08-18	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0716	1.2526	1.0711	1.2521	0.0005	0.05%
2026-08-17	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0715	1.2525	1.0711	1.2521	0.0004	0.04%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽A	1.6485	3.59%
淳厚信泽C	1.5925	3.59%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.45%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.44%
淳厚鑫淳	1.1017	3.39%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.27%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.27%
淳厚欣享A	2.8195	2.17%
淳厚欣享C	2.7355	2.17%
淳厚添益债券A	1.3078	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%