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淳厚安心87个月定开债(010627)基金分红送配

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今天最新净值 1.0748 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.99亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0030元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0080元

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%