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淳厚安心87个月定开债基金盘中实时估值(010627)

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今天最新净值 1.0748 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.99亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

淳厚安心87个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	0.05%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	0.09%	0.00%
2026-08-28	0.08%	0.00%
2026-08-21	0.04%	0.00%
2026-08-18	0.05%	0.00%
2026-08-17	0.04%	0.00%
2026-08-14	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

淳厚安心87个月定开债基金010627实时估值图

淳厚安心87个月定开债基金010627实时估值图

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淳厚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽混合A	2.3211	2.1140%
淳厚信泽混合C	2.2477	2.1140%
淳厚信睿混合A	3.9136	1.2946%
淳厚信睿混合C	3.7968	1.2946%
淳厚欣享一年持有期混合A	2.5479	1.0489%
淳厚欣享一年持有期混合C	2.4782	1.0489%
淳厚时代优选混合A	0.9680	0.5968%
淳厚时代优选混合C	0.9478	0.5968%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%