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淳厚安心87个月定开债 - 基金主页(代码:010627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.5019亿
最近资产：82.99亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.19%	0.08%	0.44%	1.22%	4.68%	9.29%	13.95%	25.28%
同类排名	36/304	12/304	5/304	37/304	15/304	19/284	23/268	-

淳厚安心87个月定开债(010627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0748	0.05%
2026-09-07	1.0743	0.04%
2026-09-04	1.0739	0.09%
2026-08-28	1.0729	0.08%
2026-08-21	1.0720	0.04%
2026-08-18	1.0716	0.05%

淳厚安心87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0030元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0080元

淳厚安心87个月定开债(010627)基金档案

基金代码	010627	基金简称	淳厚安心87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-25	成立日期	2020-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	82.99亿元	最近份额	77.5019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚利加混合A	1.1861	0.30%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
淳厚稳惠A	1.0206	0.01%
淳厚稳惠C	1.0240	0.01%
淳厚稳鑫债券A	1.0292	0.01%
淳厚稳鑫债券C	1.0323	0.00%
淳厚稳宁6个月定开债	1.0437	0.00%
淳厚瑞和债券A	1.0252	0.00%
淳厚瑞和债券C	1.0301	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%