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淳厚稳惠债券A(淳厚稳惠A) - 基金主页(代码:007738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：2019-11-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.2043亿
最近资产：5.54亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊陈寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.03%	0.08%	0.32%	1.25%	3.55%	8.96%	21.37%
同类排名	663/835	468/849	249/853	345/851	652/806	580/690	361/600	-

淳厚稳惠债券A(007738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0208	0.01%
2026-09-17	1.0207	0.00%
2026-09-16	1.0207	0.01%
2026-09-15	1.0206	0.01%
2026-09-14	1.0205	0.02%
2026-09-11	1.0203	-0.01%

淳厚稳惠债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0370元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	分红	每份派现金0.0018元

淳厚稳惠债券A(007738)基金档案

基金代码	007738	基金简称	淳厚稳惠债券A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-11-19	成立日期	2019-11-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张蕊陈寒	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	5.54亿	最近份额	5.2043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%