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广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券) - 基金主页(代码:003746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3439
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.3141亿
最近资产：38.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.03%	0.20%	0.35%	2.75%	5.05%	8.00%	37.71%
同类排名	1095/2695	709/2730	621/2723	2308/2710	829/2659	771/2369	1317/1897	-

广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0172	0.03%
2026-09-04	1.0169	0.09%
2026-08-28	1.0160	-0.02%
2026-08-21	1.0162	0.03%

广发汇瑞3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0088元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0107元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0122元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0163元

广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金档案

基金代码	003746	基金简称	广发汇瑞3个月定开债券	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-18	成立日期	2016-11-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	38.52亿元	最近份额	73.3141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%