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广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)(003746)基金分红送配

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今天最新净值 1.0172 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3439
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.3141亿
最近资产：38.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0088元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0107元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0122元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0163元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0071元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0035元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0180元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0480元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0311元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0270元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0442元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-22	每份派现金0.0200元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0125元
2018-04-09	2018-04-09	2018-04-11	每份派现金0.0160元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-15	每份派现金0.0210元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%