广发汇瑞3个月定开债券(广发汇瑞一年定开债券)基金净值查询(003746)

今天最新净值 1.0172 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3439
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.3141亿
最近资产：38.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：古渥

近一季广发汇瑞3个月定开债券|广发汇瑞一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0172	1.3439	1.0169	1.3436	0.0003	0.03%
2026-09-04	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0169	1.3436	1.0160	1.3427	0.0009	0.09%
2026-08-28	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0160	1.3427	1.0162	1.3429	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0162	1.3429	1.0159	1.3426	0.0003	0.03%
2026-08-14	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0159	1.3426	1.0152	1.3419	0.0007	0.07%
2026-08-07	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0152	1.3419	1.0146	1.3413	0.0006	0.06%
2026-07-31	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0146	1.3413	1.0143	1.3410	0.0003	0.03%
2026-07-28	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0143	1.3410	1.0145	1.3412	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0145	1.3412	1.0145	1.3412	0.0000	0.00%
2026-07-24	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0145	1.3412	1.0144	1.3411	0.0001	0.01%

2026-07-23	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0144	1.3411	1.0143	1.3410	0.0001	0.01%
2026-07-22	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0143	1.3410	1.0141	1.3408	0.0002	0.02%
2026-07-21	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0141	1.3408	1.0141	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-20	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0141	1.3408	1.0140	1.3407	0.0001	0.01%
2026-07-17	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0140	1.3407	1.0139	1.3406	0.0001	0.01%
2026-07-16	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0139	1.3406	1.0139	1.3406	0.0000	0.00%
2026-07-15	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0139	1.3406	1.0138	1.3405	0.0001	0.01%
2026-07-14	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0138	1.3405	1.0138	1.3405	0.0000	0.00%
2026-07-13	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0138	1.3405	1.0138	1.3405	0.0000	0.00%
2026-07-10	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0138	1.3405	1.0137	1.3404	0.0001	0.01%
2026-07-09	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0137	1.3404	1.0136	1.3403	0.0001	0.01%
2026-07-08	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0136	1.3403	1.0135	1.3402	0.0001	0.01%
2026-07-07	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0135	1.3402	1.0135	1.3402	0.0000	0.00%
2026-07-06	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0135	1.3402	1.0132	1.3399	0.0003	0.03%
2026-07-03	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0132	1.3399	1.0132	1.3399	0.0000	0.00%

2026-07-02	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0132	1.3399	1.0131	1.3398	0.0001	0.01%
2026-07-01	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0131	1.3398	1.0136	1.3403	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0136	1.3403	1.0132	1.3399	0.0004	0.04%
2026-06-26	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0132	1.3399	1.0127	1.3394	0.0005	0.05%
2026-06-18	003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.0127	1.3394	1.0112	1.3379	0.0015	0.15%

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