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国金惠享一年定开 - 基金主页(代码:008637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.9544亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：国金基金
基金经理：刘辉曾省强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.07%	0.35%	0.51%	3.04%	5.30%	10.48%	20.86%
同类排名	36/220	24/221	7/221	166/221	49/220	52/209	58/198	-

国金惠享一年定开(008637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0301	0.13%
2026-09-11	1.0288	0.07%
2026-09-04	1.0281	0.10%
2026-08-28	1.0271	0.00%
2026-08-21	1.0271	0.07%

国金惠享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0075元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0360元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0280元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0350元

国金惠享一年定开(008637)基金档案

基金代码	008637	基金简称	国金惠享一年定开	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘辉曾省强	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	6.02亿元	最近份额	5.9544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%