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国金惠享一年定开(008637)基金分红送配

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今天最新净值 1.0288 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.9544亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：国金基金
基金经理：刘辉曾省强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0075元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0360元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0280元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派现金0.0100元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0350元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0300元

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%