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申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.07%	0.26%	0.48%	2.36%	5.00%	8.69%	18.69%
同类排名	313/913	56/937	27/935	302/929	378/878	438/764	444/668	-

申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0746	0.07%
2026-09-04	1.0738	0.12%
2026-08-28	1.0725	-0.03%
2026-08-21	1.0728	-0.01%

申万菱信安泰鼎利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0300元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	分红	每份派现金0.0398元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0162元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0030元

申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金档案

基金代码	008968	基金简称	申万菱信安泰鼎利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-20	成立日期	2020-02-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	叶瑜珍	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	8.23亿	最近份额	8.0694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%