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今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0300元
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-20	每份派现金0.0398元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0162元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0030元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	每份派现金0.0019元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%