申万菱信安泰鼎利一年定开债(申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券)基金净值查询(008968)

今天最新净值 1.0746 0.0008 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1905
成立日期：2020-02-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.0694亿
最近资产：8.23亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍

今年以来申万菱信安泰鼎利一年定开债|申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0746	1.1905	1.0738	1.1897	0.0008	0.07%
2026-09-04	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0738	1.1897	1.0725	1.1884	0.0013	0.12%
2026-08-28	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0725	1.1884	1.0728	1.1887	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0728	1.1887	1.0729	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0729	1.1888	1.0718	1.1877	0.0011	0.10%
2026-08-07	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0718	1.1877	1.0711	1.1870	0.0007	0.07%
2026-07-31	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0711	1.1870	1.0705	1.1864	0.0006	0.06%
2026-07-24	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0705	1.1864	1.0702	1.1861	0.0003	0.03%
2026-07-17	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0702	1.1861	1.0699	1.1858	0.0003	0.03%
2026-07-10	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0699	1.1858	1.0694	1.1853	0.0005	0.05%

2026-07-03	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0694	1.1853	1.0701	1.1860	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0701	1.1860	1.0694	1.1853	0.0007	0.07%
2026-06-26	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0694	1.1853	1.0690	1.1849	0.0004	0.04%
2026-06-18	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0690	1.1849	1.0674	1.1833	0.0016	0.15%
2026-06-12	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0674	1.1833	1.0695	1.1854	-0.0021	-0.20%
2026-06-05	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0695	1.1854	1.0690	1.1849	0.0005	0.05%
2026-05-29	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0690	1.1849	1.0664	1.1823	0.0026	0.24%
2026-05-22	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0664	1.1823	1.0650	1.1809	0.0014	0.13%
2026-05-15	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0650	1.1809	1.0650	1.1809	0.0000	0.00%
2026-05-14	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0650	1.1809	1.0648	1.1807	0.0002	0.02%
2026-05-13	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0648	1.1807	1.0645	1.1804	0.0003	0.03%
2026-05-12	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0645	1.1804	1.0644	1.1803	0.0001	0.01%
2026-05-11	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0644	1.1803	1.0643	1.1802	0.0001	0.01%
2026-05-08	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0643	1.1802	1.0643	1.1802	0.0000	0.00%
2026-04-30	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0644	1.1803	1.0641	1.1800	0.0003	0.03%

2026-04-24	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0641	1.1800	1.0640	1.1799	0.0001	0.01%
2026-04-17	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0640	1.1799	1.0629	1.1788	0.0011	0.10%
2026-04-10	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0629	1.1788	1.0626	1.1785	0.0003	0.03%
2026-04-03	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0626	1.1785	1.0617	1.1776	0.0009	0.08%
2026-03-27	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0617	1.1776	1.0612	1.1771	0.0005	0.05%
2026-03-20	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0612	1.1771	1.0606	1.1765	0.0006	0.06%
2026-03-13	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0606	1.1765	1.0600	1.1759	0.0006	0.06%
2026-03-06	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0600	1.1759	1.0589	1.1748	0.0011	0.10%
2026-02-27	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0589	1.1748	1.0584	1.1743	0.0005	0.05%
2026-02-13	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0584	1.1743	1.0574	1.1733	0.0010	0.09%
2026-02-06	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0574	1.1733	1.0568	1.1727	0.0006	0.06%
2026-01-30	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0568	1.1727	1.0564	1.1723	0.0004	0.04%
2026-01-23	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0564	1.1723	1.0557	1.1716	0.0007	0.07%
2026-01-16	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0557	1.1716	1.0549	1.1708	0.0008	0.08%
2026-01-09	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0549	1.1708	1.0547	1.1706	0.0002	0.02%

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