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海富通瑞祥一年定开债券 - 基金主页(代码:519138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2850 0.0009 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5624亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.07%	0.23%	0.58%	2.97%	6.34%	11.89%	45.64%
同类排名	74/913	56/937	44/935	197/929	151/878	310/764	173/668	-

海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2866	0.12%
2026-09-11	1.2850	0.07%
2026-09-04	1.2841	0.07%
2026-08-28	1.2832	-0.04%
2026-08-21	1.2837	0.01%

海富通瑞祥一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0631元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-08	分红	每份派现金0.0570元
2018-07-24	2018-07-24	2018-07-26	分红	每份派现金0.0430元

海富通瑞祥一年定开债券基金动态

海富通瑞祥一年定开债券最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币B 博远鑫享三个月债券A 财通多利债券A 淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年持有混合东方红领先精选混合A 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿逸定期开放混合

海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金档案

基金代码	519138	基金简称	海富通瑞祥一年定开债券	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张靖爽	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	9.07亿元	最近份额	8.5624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%