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海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询(519138)

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今天最新净值 1.2850 0.0009 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5624亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽

近一季海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2850	1.4481	1.2841	1.4472	0.0009	0.07%
2026-09-04	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2841	1.4472	1.2832	1.4463	0.0009	0.07%
2026-08-28	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2832	1.4463	1.2837	1.4468	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2837	1.4468	1.2836	1.4467	0.0001	0.01%
2026-08-14	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2836	1.4467	1.2820	1.4451	0.0016	0.12%
2026-08-07	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2820	1.4451	1.2810	1.4441	0.0010	0.08%
2026-07-31	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2810	1.4441	1.2804	1.4435	0.0006	0.05%
2026-07-24	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2804	1.4435	1.2795	1.4426	0.0009	0.07%
2026-07-17	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2795	1.4426	1.2792	1.4423	0.0003	0.02%
2026-07-10	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2792	1.4423	1.2778	1.4409	0.0014	0.11%

2026-07-03	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2778	1.4409	1.2785	1.4416	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2785	1.4416	1.2780	1.4411	0.0005	0.04%
2026-06-26	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2780	1.4411	1.2773	1.4404	0.0007	0.05%
2026-06-18	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2773	1.4404	1.2747	1.4378	0.0026	0.20%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%