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海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金分红送配

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今天最新净值 1.2850 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5624亿
最近资产：9.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0631元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-08	每份派现金0.0570元
2018-07-24	2018-07-24	2018-07-26	每份派现金0.0430元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%