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华宝宝利定开债券(华宝宝利债券) - 基金主页(代码:009756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2663
成立日期：2020-07-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9921亿
最近资产：80.88亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	0.09%	0.45%	1.27%	4.87%	9.64%	14.34%	27.01%
同类排名	24/304	4/304	3/304	26/304	7/304	10/284	14/268	-

华宝宝利定开债券(009756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0196	0.09%
2026-09-04	1.0187	0.10%
2026-08-28	1.0177	0.09%
2026-08-21	1.0168	0.09%

华宝宝利定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0217元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0100元

华宝宝利定开债券(009756)基金档案

基金代码	009756	基金简称	华宝宝利定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-02~2020-07-07	成立日期	2020-07-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	林昊	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	80.88亿	最近份额	79.9921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
华宝宝丰高等级债券A	1.0611	0.00%
华宝宝丰高等级债券C	1.0471	0.00%
华宝宝润债券A	1.0376	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4519	0.00%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%