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长信浦瑞87个月定开债券 - 基金主页(代码:009699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0060亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	0.09%	0.44%	1.26%	4.87%	9.61%	14.29%	26.32%
同类排名	27/304	4/304	5/304	28/304	7/304	12/284	16/268	-

长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0480	0.09%
2026-09-04	1.0471	0.10%
2026-08-28	1.0461	0.09%
2026-08-21	1.0452	0.09%

长信浦瑞87个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	分红	每份派现金0.0270元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0110元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0110元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元

长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金档案

基金代码	009699	基金简称	长信浦瑞87个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-05	成立日期	2020-08-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆莹	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	81.17亿元	最近份额	80.0060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%