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长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金分红送配

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今天最新净值 1.0480 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0060亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-19	每份派现金0.0270元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	每份派现金0.0110元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0110元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0085元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派现金0.0097元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0129元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0096元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0090元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0207元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0100元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	每份派现金0.0088元

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%