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长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询(009699)

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今天最新净值 1.0480 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：2020-08-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0060亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

近一季长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0480	1.2599	1.0471	1.2590	0.0009	0.09%
2026-09-04	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0471	1.2590	1.0461	1.2580	0.0010	0.10%
2026-08-28	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0461	1.2580	1.0452	1.2571	0.0009	0.09%
2026-08-21	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0452	1.2571	1.0443	1.2562	0.0009	0.09%
2026-08-14	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0443	1.2562	1.0434	1.2553	0.0009	0.09%
2026-08-07	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0434	1.2553	1.0424	1.2543	0.0010	0.10%
2026-07-31	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0424	1.2543	1.0415	1.2534	0.0009	0.09%
2026-07-24	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0415	1.2534	1.0406	1.2525	0.0009	0.09%
2026-07-17	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0406	1.2525	1.0396	1.2515	0.0010	0.10%
2026-07-10	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0396	1.2515	1.0387	1.2506	0.0009	0.09%

2026-07-03	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0387	1.2506	1.0383	1.2502	0.0004	0.04%
2026-06-30	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0383	1.2502	1.0378	1.2497	0.0005	0.05%
2026-06-26	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0378	1.2497	1.0367	1.2486	0.0011	0.11%
2026-06-18	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0367	1.2486	1.0360	1.2479	0.0007	0.07%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%