基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘稳利定期开放A(天弘稳利A) - 基金主页(代码:000244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3581 0.0005 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7665
成立日期：2013-07-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.444亿份
最近份额：8.1923亿
最近资产：10.94亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.04%	0.31%	0.56%	2.75%	5.82%	12.73%	89.18%
同类排名	158/913	118/937	10/935	215/929	216/878	344/764	128/668	-

天弘稳利定期开放A(000244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3581	0.04%
2026-09-04	1.3576	0.14%
2026-08-28	1.3557	-0.01%
2026-08-21	1.3559	0.02%

天弘稳利定期开放A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0157元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0135元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0137元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0269元
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	分红	每份派现金0.1010元

天弘稳利定期开放A基金动态

天弘稳利定期开放A 纯债基成今年公募基金盈利“担当” 百亿规模产品“龙争虎斗”

基金产品年末排位赛打响。今年以来，纯债基“势力”崛起，99%以上的纯债基产品实现正收益率，堪称2023年公募基金产品梯队中的盈利“担当”。此外，还有8只基金的规模位于50亿-100亿元区间。其中，兴全恒鑫债券A的年内回报率最高，达7.11%，规模达53.28亿元。
标签：债券回报率规模产品回报收益率收益关联基金：东方添益债券嘉实稳泽纯债债券A 天弘稳利定期开放A 兴全恒鑫债券A

天弘稳利定期开放A(000244)基金档案

基金代码	000244	基金简称	天弘稳利定期开放A	基金全称	天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-27	成立日期	2013-07-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘洋柴文婷	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	10.94亿	最近份额	8.1923亿	成立份额	13.444亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%