天弘稳利定期开放A(天弘稳利A)基金净值查询(000244)
今天最新净值
1.3581
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7665
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.1923亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一年,天弘稳利定期开放A(000244)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3581 |
1.7665 |
1.3576 |
1.7660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3576 |
1.7660 |
1.3557 |
1.7641 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3557 |
1.7641 |
1.3559 |
1.7643 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3559 |
1.7643 |
1.3556 |
1.7640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3556 |
1.7640 |
1.3539 |
1.7623 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3539 |
1.7623 |
1.3530 |
1.7614 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3530 |
1.7614 |
1.3521 |
1.7605 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3521 |
1.7605 |
1.3512 |
1.7596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3512 |
1.7596 |
1.3507 |
1.7591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3498 |
1.7582 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-07-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3498 |
1.7582 |
1.3507 |
1.7591 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3507 |
1.7591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3503 |
1.7587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3503 |
1.7587 |
1.3502 |
1.7586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3502 |
1.7586 |
1.3496 |
1.7580 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3496 |
1.7580 |
1.3494 |
1.7578 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3494 |
1.7578 |
1.3498 |
1.7582 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3498 |
1.7582 |
1.3496 |
1.7580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3496 |
1.7580 |
1.3477 |
1.7561 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3477 |
1.7561 |
1.3506 |
1.7590 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3506 |
1.7590 |
1.3493 |
1.7577 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3493 |
1.7577 |
1.3466 |
1.7550 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3466 |
1.7550 |
1.3452 |
1.7536 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3452 |
1.7536 |
1.3439 |
1.7523 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3439 |
1.7523 |
1.3438 |
1.7522 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-04-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3438 |
1.7522 |
1.3434 |
1.7518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3434 |
1.7518 |
1.3427 |
1.7511 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3427 |
1.7511 |
1.3419 |
1.7503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3419 |
1.7503 |
1.3405 |
1.7489 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3405 |
1.7489 |
1.3390 |
1.7474 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3390 |
1.7474 |
1.3378 |
1.7462 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3378 |
1.7462 |
1.3524 |
1.7451 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2026-03-13 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3524 |
1.7451 |
1.3521 |
1.7448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3521 |
1.7448 |
1.3507 |
1.7434 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7434 |
1.3503 |
1.7430 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3503 |
1.7430 |
1.3489 |
1.7416 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3489 |
1.7416 |
1.3481 |
1.7408 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3481 |
1.7408 |
1.3472 |
1.7399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3472 |
1.7399 |
1.3455 |
1.7382 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3455 |
1.7382 |
1.3448 |
1.7375 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3448 |
1.7375 |
1.3443 |
1.7370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3443 |
1.7370 |
1.3443 |
1.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3443 |
1.7370 |
1.3434 |
1.7361 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3434 |
1.7361 |
1.3428 |
1.7355 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3428 |
1.7355 |
1.3421 |
1.7348 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3421 |
1.7348 |
1.3429 |
1.7356 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3429 |
1.7356 |
1.3441 |
1.7368 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3441 |
1.7368 |
1.3433 |
1.7360 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3433 |
1.7360 |
1.3424 |
1.7351 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3424 |
1.7351 |
1.3417 |
1.7344 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3417 |
1.7344 |
1.3378 |
1.7305 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3378 |
1.7305 |
1.3498 |
1.7290 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-10-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3498 |
1.7290 |
1.3481 |
1.7273 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3481 |
1.7273 |
1.3471 |
1.7263 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3471 |
1.7263 |
1.3465 |
1.7257 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3465 |
1.7257 |
1.3492 |
1.7284 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3492 |
1.7284 |
1.3625 |
1.7280 |
0.0004 |
0.00% |
