广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询(019230)
今天最新净值
1.1356
-0.0018 -0.16%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4604亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈博文
近一月广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0114 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0155 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
019230 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0135 |
1.16% |
