广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询(019230)

今天最新净值 1.1356 -0.0018 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4604亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1202	1.1202	1.1356	1.1356	-0.0154	-1.37%
2026-09-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1356	1.1356	1.1374	1.1374	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1374	1.1374	1.1436	1.1436	-0.0062	-0.54%
2026-09-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1436	1.1436	1.1421	1.1421	0.0015	0.13%
2026-09-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1421	1.1421	1.1405	1.1405	0.0016	0.14%
2026-09-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1405	1.1405	1.1368	1.1368	0.0037	0.33%
2026-09-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1368	1.1368	1.1316	1.1316	0.0052	0.46%
2026-09-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1316	1.1316	1.1253	1.1253	0.0063	0.56%
2026-09-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1253	1.1253	1.1296	1.1296	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1296	1.1296	1.1410	1.1410	-0.0114	-1.00%

2026-08-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1410	1.1410	1.1393	1.1393	0.0017	0.15%
2026-08-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1393	1.1393	1.1486	1.1486	-0.0093	-0.81%
2026-08-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1486	1.1486	1.1439	1.1439	0.0047	0.41%
2026-08-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1439	1.1439	1.1428	1.1428	0.0011	0.10%
2026-08-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1428	1.1428	1.1376	1.1376	0.0052	0.46%
2026-08-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1376	1.1376	1.1467	1.1467	-0.0091	-0.79%
2026-08-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1467	1.1467	1.1469	1.1469	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1469	1.1469	1.1407	1.1407	0.0062	0.54%
2026-08-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1407	1.1407	1.1562	1.1562	-0.0155	-1.36%
2026-08-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1562	1.1562	1.1673	1.1673	-0.0111	-0.96%
2026-08-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1673	1.1673	1.1538	1.1538	0.0135	1.16%
2026-08-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1538	1.1538	1.1520	1.1520	0.0018	0.16%
2026-08-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1520	1.1520	1.1485	1.1485	0.0035	0.30%
2026-08-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1485	1.1485	1.1349	1.1349	0.0136	1.18%
2026-08-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1349	1.1349	1.1368	1.1368	-0.0019	-0.17%

2026-08-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1368	1.1368	1.1408	1.1408	-0.0040	-0.35%
2026-08-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1408	1.1408	1.1312	1.1312	0.0096	0.85%
2026-08-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1312	1.1312	1.1436	1.1436	-0.0124	-1.10%
2026-08-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1436	1.1436	1.1380	1.1380	0.0056	0.49%
2026-08-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1380	1.1380	1.1192	1.1192	0.0188	1.65%
2026-08-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1192	1.1192	1.1181	1.1181	0.0011	0.10%
2026-07-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1181	1.1181	1.1022	1.1022	0.0159	1.42%
2026-07-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1022	1.1022	1.0925	1.0925	0.0097	0.88%
2026-07-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0925	1.0925	1.1064	1.1064	-0.0139	-1.27%
2026-07-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1064	1.1064	1.1294	1.1294	-0.0230	-2.08%
2026-07-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-07-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1300	1.1300	1.1464	1.1464	-0.0164	-1.45%
2026-07-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1464	1.1464	1.1423	1.1423	0.0041	0.36%
2026-07-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1423	1.1423	1.1459	1.1459	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1459	1.1459	1.1272	1.1272	0.0187	1.63%
2026-07-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1272	1.1272	1.1243	1.1243	0.0029	0.26%
2026-07-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1243	1.1243	1.1399	1.1399	-0.0156	-1.39%
2026-07-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1399	1.1399	1.1549	1.1549	-0.0150	-1.32%
2026-07-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1549	1.1549	1.1589	1.1589	-0.0040	-0.35%
2026-07-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1589	1.1589	1.1547	1.1547	0.0042	0.36%
2026-07-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1547	1.1547	1.1766	1.1766	-0.0219	-1.90%
2026-07-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1766	1.1766	1.1835	1.1835	-0.0069	-0.58%
2026-07-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1835	1.1835	1.1756	1.1756	0.0079	0.67%
2026-07-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1756	1.1756	1.1790	1.1790	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1927	1.1927	-0.0137	-1.16%
2026-07-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1927	1.1927	1.1997	1.1997	-0.0070	-0.58%
2026-07-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1997	1.1997	1.1947	1.1947	0.0050	0.42%
2026-07-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1947	1.1947	1.2306	1.2306	-0.0359	-3.00%
2026-07-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2306	1.2306	1.2384	1.2384	-0.0078	-0.63%
2026-06-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2384	1.2384	1.2294	1.2294	0.0090	0.73%
2026-06-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2294	1.2294	1.2171	1.2171	0.0123	1.01%
2026-06-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2171	1.2171	1.2196	1.2196	-0.0025	-0.20%
2026-06-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2196	1.2196	1.2089	1.2089	0.0107	0.88%
2026-06-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2089	1.2089	1.2083	1.2083	0.0006	0.05%
2026-06-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2083	1.2083	1.2208	1.2208	-0.0125	-1.03%
2026-06-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2208	1.2208	1.2192	1.2192	0.0016	0.13%
2026-06-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2192	1.2192	1.2128	1.2128	0.0064	0.53%
2026-06-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2128	1.2128	1.2067	1.2067	0.0061	0.51%
2026-06-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2067	1.2067	1.2100	1.2100	-0.0033	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%