广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询(019230)

今天最新净值 1.1356 -0.0018 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4604亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一年广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A(019230)基金累计收益率10.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1202	1.1202	1.1356	1.1356	-0.0154	-1.37%
2026-09-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1356	1.1356	1.1374	1.1374	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1374	1.1374	1.1436	1.1436	-0.0062	-0.54%
2026-09-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1436	1.1436	1.1421	1.1421	0.0015	0.13%
2026-09-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1421	1.1421	1.1405	1.1405	0.0016	0.14%
2026-09-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1405	1.1405	1.1368	1.1368	0.0037	0.33%
2026-09-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1368	1.1368	1.1316	1.1316	0.0052	0.46%
2026-09-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1316	1.1316	1.1253	1.1253	0.0063	0.56%
2026-09-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1253	1.1253	1.1296	1.1296	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1296	1.1296	1.1410	1.1410	-0.0114	-1.00%

2026-08-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1410	1.1410	1.1393	1.1393	0.0017	0.15%
2026-08-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1393	1.1393	1.1486	1.1486	-0.0093	-0.81%
2026-08-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1486	1.1486	1.1439	1.1439	0.0047	0.41%
2026-08-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1439	1.1439	1.1428	1.1428	0.0011	0.10%
2026-08-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1428	1.1428	1.1376	1.1376	0.0052	0.46%
2026-08-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1376	1.1376	1.1467	1.1467	-0.0091	-0.79%
2026-08-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1467	1.1467	1.1469	1.1469	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1469	1.1469	1.1407	1.1407	0.0062	0.54%
2026-08-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1407	1.1407	1.1562	1.1562	-0.0155	-1.36%
2026-08-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1562	1.1562	1.1673	1.1673	-0.0111	-0.96%
2026-08-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1673	1.1673	1.1538	1.1538	0.0135	1.16%
2026-08-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1538	1.1538	1.1520	1.1520	0.0018	0.16%
2026-08-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1520	1.1520	1.1485	1.1485	0.0035	0.30%
2026-08-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1485	1.1485	1.1349	1.1349	0.0136	1.18%
2026-08-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1349	1.1349	1.1368	1.1368	-0.0019	-0.17%

2026-08-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1368	1.1368	1.1408	1.1408	-0.0040	-0.35%
2026-08-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1408	1.1408	1.1312	1.1312	0.0096	0.85%
2026-08-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1312	1.1312	1.1436	1.1436	-0.0124	-1.10%
2026-08-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1436	1.1436	1.1380	1.1380	0.0056	0.49%
2026-08-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1380	1.1380	1.1192	1.1192	0.0188	1.65%
2026-08-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1192	1.1192	1.1181	1.1181	0.0011	0.10%
2026-07-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1181	1.1181	1.1022	1.1022	0.0159	1.42%
2026-07-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1022	1.1022	1.0925	1.0925	0.0097	0.88%
2026-07-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0925	1.0925	1.1064	1.1064	-0.0139	-1.27%
2026-07-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1064	1.1064	1.1294	1.1294	-0.0230	-2.08%
2026-07-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%
2026-07-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1300	1.1300	1.1464	1.1464	-0.0164	-1.45%
2026-07-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1464	1.1464	1.1423	1.1423	0.0041	0.36%
2026-07-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1423	1.1423	1.1459	1.1459	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1459	1.1459	1.1272	1.1272	0.0187	1.63%
2026-07-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1272	1.1272	1.1243	1.1243	0.0029	0.26%
2026-07-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1243	1.1243	1.1399	1.1399	-0.0156	-1.39%
2026-07-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1399	1.1399	1.1549	1.1549	-0.0150	-1.32%
2026-07-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1549	1.1549	1.1589	1.1589	-0.0040	-0.35%
2026-07-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1589	1.1589	1.1547	1.1547	0.0042	0.36%
2026-07-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1547	1.1547	1.1766	1.1766	-0.0219	-1.90%
2026-07-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1766	1.1766	1.1835	1.1835	-0.0069	-0.58%
2026-07-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1835	1.1835	1.1756	1.1756	0.0079	0.67%
2026-07-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1756	1.1756	1.1790	1.1790	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1927	1.1927	-0.0137	-1.16%
2026-07-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1927	1.1927	1.1997	1.1997	-0.0070	-0.58%
2026-07-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1997	1.1997	1.1947	1.1947	0.0050	0.42%
2026-07-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1947	1.1947	1.2306	1.2306	-0.0359	-3.00%
2026-07-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2306	1.2306	1.2384	1.2384	-0.0078	-0.63%
2026-06-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2384	1.2384	1.2294	1.2294	0.0090	0.73%
2026-06-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2294	1.2294	1.2171	1.2171	0.0123	1.01%
2026-06-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2171	1.2171	1.2196	1.2196	-0.0025	-0.20%
2026-06-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2196	1.2196	1.2089	1.2089	0.0107	0.88%
2026-06-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2089	1.2089	1.2083	1.2083	0.0006	0.05%
2026-06-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2083	1.2083	1.2208	1.2208	-0.0125	-1.03%
2026-06-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2208	1.2208	1.2192	1.2192	0.0016	0.13%
2026-06-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2192	1.2192	1.2128	1.2128	0.0064	0.53%
2026-06-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2128	1.2128	1.2067	1.2067	0.0061	0.51%
2026-06-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2067	1.2067	1.2100	1.2100	-0.0033	-0.27%
2026-06-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2100	1.2100	1.1989	1.1989	0.0111	0.92%
2026-06-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1989	1.1989	1.1976	1.1976	0.0013	0.11%
2026-06-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1976	1.1976	1.1888	1.1888	0.0088	0.74%
2026-06-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1888	1.1888	1.2006	1.2006	-0.0118	-0.99%
2026-06-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2006	1.2006	1.1987	1.1987	0.0019	0.16%
2026-06-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1987	1.1987	1.1974	1.1974	0.0013	0.11%
2026-06-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1974	1.1974	1.2120	1.2120	-0.0146	-1.22%
2026-06-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2120	1.2120	1.2198	1.2198	-0.0078	-0.64%
2026-06-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2198	1.2198	1.2108	1.2108	0.0090	0.74%
2026-06-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2108	1.2108	1.2099	1.2099	0.0009	0.07%
2026-06-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2099	1.2099	1.2087	1.2087	0.0012	0.10%
2026-05-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2087	1.2087	1.2099	1.2099	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2099	1.2099	1.2061	1.2061	0.0038	0.32%
2026-05-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2061	1.2061	1.2033	1.2033	0.0028	0.23%
2026-05-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.2033	1.2033	1.1941	1.1941	0.0092	0.77%
2026-05-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1941	1.1941	1.1883	1.1883	0.0058	0.49%
2026-05-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1883	1.1883	1.1730	1.1730	0.0153	1.29%
2026-05-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1730	1.1730	1.1838	1.1838	-0.0108	-0.92%
2026-05-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1838	1.1838	1.1729	1.1729	0.0109	0.93%
2026-05-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1730	1.1730	1.1696	1.1696	0.0034	0.29%
2026-05-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1696	1.1696	1.1774	1.1774	-0.0078	-0.66%
2026-05-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1774	1.1774	1.1887	1.1887	-0.0113	-0.95%
2026-05-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1887	1.1887	1.1470	1.1470	0.0417	3.51%
2026-05-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1470	1.1470	1.1494	1.1494	-0.0024	-0.21%
2026-05-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1494	1.1494	1.1360	1.1360	0.0134	1.17%
2026-05-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1360	1.1360	1.1326	1.1326	0.0034	0.30%
2026-05-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1326	1.1326	1.1267	1.1267	0.0059	0.52%
2026-04-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1010	1.1010	1.1026	1.1026	-0.0016	-0.15%
2026-04-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1026	1.1026	1.1057	1.1057	-0.0031	-0.28%
2026-04-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1057	1.1057	1.1091	1.1091	-0.0034	-0.31%
2026-04-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1091	1.1091	1.1037	1.1037	0.0054	0.49%
2026-04-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1039	1.1039	1.1134	1.1134	-0.0095	-0.86%
2026-04-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1134	1.1134	1.0783	1.0783	0.0351	3.15%
2026-04-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0783	1.0783	1.0778	1.0778	0.0005	0.05%
2026-04-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0778	1.0778	0.9958	0.9958	0.0820	7.61%
2026-04-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9958	0.9958	0.9904	0.9904	0.0054	0.55%
2026-04-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9904	0.9904	0.9956	0.9956	-0.0052	-0.52%
2026-04-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9956	0.9956	0.9933	0.9933	0.0023	0.23%
2026-04-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9933	0.9933	0.9935	0.9935	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2026-04-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9946	0.9946	0.9927	0.9927	0.0019	0.19%
2026-04-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9927	0.9927	0.9893	0.9893	0.0034	0.34%
2026-04-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9893	0.9893	0.9897	0.9897	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9897	0.9897	0.9887	0.9887	0.0010	0.10%
2026-04-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9887	0.9887	0.9897	0.9897	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9897	0.9897	0.9888	0.9888	0.0009	0.09%
2026-03-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9888	0.9888	0.9891	0.9891	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9891	0.9891	0.9864	0.9864	0.0027	0.27%
2026-03-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9864	0.9864	0.9865	0.9865	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9865	0.9865	0.9891	0.9891	-0.0026	-0.26%
2026-03-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9891	0.9891	0.9872	0.9872	0.0019	0.19%
2026-03-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9872	0.9872	0.9861	0.9861	0.0011	0.11%
2026-03-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9861	0.9861	0.9898	0.9898	-0.0037	-0.37%
2026-03-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9898	0.9898	0.9938	0.9938	-0.0040	-0.40%
2026-03-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9938	0.9938	0.9967	0.9967	-0.0029	-0.29%
2026-03-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9967	0.9967	0.9991	0.9991	-0.0024	-0.24%
2026-03-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9991	0.9991	1.0019	1.0019	-0.0028	-0.28%
2026-03-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0019	1.0019	1.0006	1.0006	0.0013	0.13%
2026-03-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0006	1.0006	1.0055	1.0055	-0.0049	-0.49%
2026-03-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0055	1.0055	1.0099	1.0099	-0.0044	-0.44%
2026-03-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0099	1.0099	1.0149	1.0149	-0.0050	-0.49%
2026-03-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2026-03-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0145	1.0145	1.0165	1.0165	-0.0020	-0.20%
2026-03-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-03-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0171	1.0171	1.0191	1.0191	-0.0020	-0.20%
2026-03-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2026-03-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0191	1.0191	1.0341	1.0341	-0.0150	-1.47%
2026-03-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0341	1.0341	1.0354	1.0354	-0.0013	-0.13%
2026-02-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0354	1.0354	1.0358	1.0358	-0.0004	-0.04%
2026-02-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0358	1.0358	1.0335	1.0335	0.0023	0.22%
2026-02-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0335	1.0335	1.0339	1.0339	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0339	1.0339	1.0285	1.0285	0.0054	0.53%
2026-02-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0285	1.0285	1.0301	1.0301	-0.0016	-0.16%
2026-02-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0301	1.0301	1.0277	1.0277	0.0024	0.23%
2026-02-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2026-02-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2026-02-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0270	1.0270	1.0256	1.0256	0.0014	0.14%
2026-02-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0256	1.0256	1.0231	1.0231	0.0025	0.24%
2026-02-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0231	1.0231	1.0256	1.0256	-0.0025	-0.24%
2026-02-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0256	1.0256	1.0298	1.0298	-0.0042	-0.41%
2026-02-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0298	1.0298	1.0326	1.0326	-0.0028	-0.27%
2026-02-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0326	1.0326	1.0352	1.0352	-0.0026	-0.25%
2026-01-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0352	1.0352	1.0444	1.0444	-0.0092	-0.88%
2026-01-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0448	1.0448	1.0423	1.0423	0.0025	0.24%
2026-01-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0380	1.0380	0.0043	0.41%
2026-01-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0380	1.0380	1.0390	1.0390	-0.0010	-0.10%
2026-01-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%
2026-01-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2026-01-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0389	1.0389	1.0319	1.0319	0.0070	0.68%
2026-01-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0319	1.0319	1.0360	1.0360	-0.0041	-0.40%
2026-01-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2026-01-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0358	1.0358	1.0339	1.0339	0.0019	0.18%
2026-01-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0339	1.0339	1.0318	1.0318	0.0021	0.20%
2026-01-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0318	1.0318	1.0277	1.0277	0.0041	0.40%
2026-01-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0277	1.0277	1.0308	1.0308	-0.0031	-0.30%
2026-01-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0255	1.0255	0.0053	0.52%
2026-01-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0255	1.0255	1.0212	1.0212	0.0043	0.42%
2026-01-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0212	1.0212	1.0226	1.0226	-0.0014	-0.14%
2026-01-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0233	1.0233	1.0196	1.0196	0.0037	0.36%
2026-01-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0196	1.0196	1.0140	1.0140	0.0056	0.55%
2025-12-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0140	1.0140	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.29%
2025-12-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2025-12-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0164	1.0164	1.0223	1.0223	-0.0059	-0.58%
2025-12-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2025-12-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0231	1.0231	1.0239	1.0239	-0.0008	-0.08%
2025-12-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0239	1.0239	1.0229	1.0229	0.0010	0.10%
2025-12-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-12-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0229	1.0229	1.0192	1.0192	0.0037	0.36%
2025-12-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0192	1.0192	1.0172	1.0172	0.0020	0.20%
2025-12-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0172	1.0172	1.0166	1.0166	0.0006	0.06%
2025-12-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0166	1.0166	1.0183	1.0183	-0.0017	-0.17%
2025-12-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0183	1.0183	1.0204	1.0204	-0.0021	-0.21%
2025-12-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0204	1.0204	1.0212	1.0212	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0212	1.0212	1.0274	1.0274	-0.0062	-0.60%
2025-12-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0274	1.0274	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%
2025-12-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0272	1.0272	1.0242	1.0242	0.0030	0.29%
2025-12-09	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0251	1.0251	1.0263	1.0263	-0.0012	-0.12%
2025-12-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%
2025-12-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%
2025-12-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0249	1.0249	1.0232	1.0232	0.0017	0.17%
2025-12-02	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0225	1.0225	0.0007	0.07%
2025-12-01	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0225	1.0225	1.0254	1.0254	-0.0029	-0.28%
2025-11-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2025-11-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-11-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-11-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0223	1.0223	1.0174	1.0174	0.0049	0.48%
2025-11-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0174	1.0174	1.0157	1.0157	0.0017	0.17%
2025-11-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%
2025-11-19	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0203	1.0203	1.0232	1.0232	-0.0029	-0.28%
2025-11-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0232	1.0232	1.0262	1.0262	-0.0030	-0.29%
2025-11-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0262	1.0262	1.0308	1.0308	-0.0046	-0.45%
2025-11-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0308	1.0308	1.0360	1.0360	-0.0052	-0.50%
2025-11-12	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2025-11-11	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0350	1.0350	1.0315	1.0315	0.0035	0.34%
2025-11-07	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-05	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0320	1.0320	1.0299	1.0299	0.0021	0.20%
2025-11-04	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0299	1.0299	1.0364	1.0364	-0.0065	-0.63%
2025-11-03	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%
2025-10-31	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0360	1.0360	1.0367	1.0367	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0410	1.0410	-0.0043	-0.41%
2025-10-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-10-28	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0411	1.0411	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0411	1.0411	1.0376	1.0376	0.0035	0.34%
2025-10-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0376	1.0376	1.0331	1.0331	0.0045	0.44%
2025-10-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0331	1.0331	1.0346	1.0346	-0.0015	-0.14%
2025-10-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0346	1.0346	1.0391	1.0391	-0.0045	-0.43%
2025-10-21	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0391	1.0391	1.0433	1.0433	-0.0042	-0.40%
2025-10-20	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0433	1.0433	1.0400	1.0400	0.0033	0.32%
2025-10-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0400	1.0400	1.0464	1.0464	-0.0064	-0.61%
2025-10-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-10-15	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0460	1.0460	1.0426	1.0426	0.0034	0.33%
2025-10-14	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0426	1.0426	1.0454	1.0454	-0.0028	-0.27%
2025-10-13	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0454	1.0454	1.0397	1.0397	0.0057	0.55%
2025-09-29	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0387	1.0387	1.0321	1.0321	0.0066	0.64%
2025-09-26	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0321	1.0321	1.0354	1.0354	-0.0033	-0.32%
2025-09-25	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0354	1.0354	1.0368	1.0368	-0.0014	-0.14%
2025-09-24	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2025-09-23	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0355	1.0355	1.0375	1.0375	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0375	1.0375	1.0347	1.0347	0.0028	0.27%
2025-09-17	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%
2025-09-16	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%