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汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)

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今天最新净值 1.0378 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.51亿
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳吴乐玉

近一月汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0378	1.2448	1.0371	1.2441	0.0007	0.07%
2026-09-04	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0371	1.2441	1.0370	1.2440	0.0001	0.01%
2026-09-03	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0370	1.2440	1.0369	1.2439	0.0001	0.01%
2026-09-02	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0369	1.2439	1.0368	1.2438	0.0001	0.01%
2026-09-01	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0368	1.2438	1.0367	1.2437	0.0001	0.01%
2026-08-31	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0367	1.2437	1.0366	1.2436	0.0001	0.01%
2026-08-28	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0366	1.2436	1.0364	1.2434	0.0002	0.02%
2026-08-21	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0364	1.2434	1.0358	1.2428	0.0006	0.06%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%
汇安成长优选混合A	3.6050	1.32%
汇安成长优选混合C	3.3589	1.31%
汇安核心成长混合A	1.6962	1.23%
汇安核心成长混合C	1.5894	1.23%
汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%