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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金分红送配

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今天最新净值 1.0378 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2448
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6819亿
最近资产：15.51亿
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳吴乐玉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	每份派现金0.0320元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0327元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-29	每份派现金0.0273元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	每份派现金0.0320元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	每份派现金0.0200元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0300元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0180元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%