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新沃安鑫87个月定开债 - 基金主页(代码:010607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0371 0.0007 0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.5031亿
最近资产：51.12亿元
基金公司：
基金经理：沈夏庄磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.07%	0.33%	0.93%	3.60%	7.14%	10.65%	16.39%
同类排名	86/305	245/305	38/305	46/305	28/305	42/285	68/268	-

新沃安鑫87个月定开债(010607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0371	0.07%
2026-09-04	1.0364	0.07%
2026-08-28	1.0357	0.07%
2026-08-21	1.0350	0.07%

新沃安鑫87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0200元

新沃安鑫87个月定开债基金动态

新沃安鑫87个月定开债沈夏离任新沃基金旗下三只基金

新沃通利纯债A/C成立于2016年12月27日，截至2022年10月31日，今年来收益率为0.88%、0.53%，成立来收益率为13.10%、13.87%，累计净值为1.1288元、1.1364元。
标签：收益率成立收益截至净值年来离任经理关联基金：新沃安鑫87个月定开债新沃通宝A 新沃通利纯债A

新沃安鑫87个月定开债(010607)基金档案

基金代码	010607	基金简称	新沃安鑫87个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	沈夏庄磊	基金托管人		基金公司
最近资产	51.12亿元	最近份额	50.5031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%