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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：89.63亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	0.08%	0.41%	1.16%	4.44%	8.78%	13.08%	24.77%
同类排名	42/304	12/304	11/304	44/304	21/304	26/284	34/268	-

德邦锐泽86个月定开债(009780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1290	0.08%
2026-09-04	1.1281	0.08%
2026-08-28	1.1272	0.09%
2026-08-21	1.1262	0.08%

德邦锐泽86个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元

德邦锐泽86个月定开债基金动态

德邦锐泽86个月定开债首批债券基金三季报亮相，定开债基杠杆率超1.5倍，利率债基规模连续三个季度缩水

具体到债基的投资策略，基金经理称“在灵活调整久期的基础上，努力通过精选个券，增强组合的静态收益，同时把握波段操作机会。未来将在保持良好流动性的同时，提高静态收益，把握市场波段操作。
标签：收益下行收益率投资债券货币政策政策关联基金：德邦锐泽86个月定开债

德邦锐泽86个月定开债(009780)基金档案

基金代码	009780	基金简称	德邦锐泽86个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-22~2020-07-29	成立日期	2020-07-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	89.63亿元	最近份额	80.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%