德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)
今天最新净值
1.1290
0.0009 0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2590
- 成立日期：2020-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0018亿
- 最近资产：89.63亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：欧阳帆
近一年德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询
近一年,德邦锐泽86个月定开债(009780)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1290 |
1.2590 |
1.1281 |
1.2581 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1281 |
1.2581 |
1.1272 |
1.2572 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1272 |
1.2572 |
1.1262 |
1.2562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1262 |
1.2562 |
1.1253 |
1.2553 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1253 |
1.2553 |
1.1244 |
1.2544 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1244 |
1.2544 |
1.1234 |
1.2534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1234 |
1.2534 |
1.1225 |
1.2525 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1225 |
1.2525 |
1.1216 |
1.2516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1216 |
1.2516 |
1.1207 |
1.2507 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1207 |
1.2507 |
1.1197 |
1.2497 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1197 |
1.2497 |
1.1194 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1188 |
1.2488 |
1.1428 |
1.2478 |
-0.0240 |
-2.15% |
| 2026-06-18 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1428 |
1.2478 |
1.1420 |
1.2470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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1.2470 |
1.1410 |
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0.0010 |
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| 2026-06-05 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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1.1401 |
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| 2026-05-29 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1401 |
1.2451 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1392 |
1.2442 |
1.1382 |
1.2432 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1382 |
1.2432 |
1.1373 |
1.2423 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1373 |
1.2423 |
1.1362 |
1.2412 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1362 |
1.2412 |
1.1354 |
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0.07% |
| 2026-04-24 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1354 |
1.2404 |
1.1345 |
1.2395 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1345 |
1.2395 |
1.1335 |
1.2385 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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1.2385 |
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1.2376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
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1.2376 |
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0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-03-27 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1317 |
1.2367 |
1.1307 |
1.2357 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1307 |
1.2357 |
1.1298 |
1.2348 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1298 |
1.2348 |
1.1289 |
1.2339 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1289 |
1.2339 |
1.1280 |
1.2330 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1280 |
1.2330 |
1.1262 |
1.2312 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1262 |
1.2312 |
1.1252 |
1.2302 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1252 |
1.2302 |
1.1243 |
1.2293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1243 |
1.2293 |
1.1234 |
1.2284 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1234 |
1.2284 |
1.1225 |
1.2275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1225 |
1.2275 |
1.1216 |
1.2266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1216 |
1.2266 |
1.1204 |
1.2254 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1204 |
1.2254 |
1.1198 |
1.2248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1198 |
1.2248 |
1.1189 |
1.2239 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1189 |
1.2239 |
1.1279 |
1.2229 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1279 |
1.2229 |
1.1270 |
1.2220 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1270 |
1.2220 |
1.1261 |
1.2211 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1261 |
1.2211 |
1.1252 |
1.2202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1252 |
1.2202 |
1.1242 |
1.2192 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1242 |
1.2192 |
1.1233 |
1.2183 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1233 |
1.2183 |
1.1224 |
1.2174 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1224 |
1.2174 |
1.1214 |
1.2164 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1214 |
1.2164 |
1.1205 |
1.2155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1205 |
1.2155 |
1.1196 |
1.2146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1196 |
1.2146 |
1.1183 |
1.2133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1183 |
1.2133 |
1.1178 |
1.2128 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1178 |
1.2128 |
1.1169 |
1.2119 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1169 |
1.2119 |
1.1260 |
1.2110 |
0.0009 |
0.00% |
