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德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)(009780)基金分红送配

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今天最新净值 1.1290 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：2020-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0018亿
最近资产：89.63亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	每份派现金0.0100元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0150元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0100元

基金动态

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%