德邦锐泽86个月定开债(德邦锐泽86个月定期开放债券)基金净值查询(009780)
今天最新净值
1.1290
0.0009 0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2590
- 成立日期：2020-07-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0018亿
- 最近资产：89.63亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：欧阳帆
近一季德邦锐泽86个月定开债|德邦锐泽86个月定期开放债券基金净值查询
近一季,德邦锐泽86个月定开债(009780)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1290 |
1.2590 |
1.1281 |
1.2581 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1281 |
1.2581 |
1.1272 |
1.2572 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1272 |
1.2572 |
1.1262 |
1.2562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1262 |
1.2562 |
1.1253 |
1.2553 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1253 |
1.2553 |
1.1244 |
1.2544 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1244 |
1.2544 |
1.1234 |
1.2534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1234 |
1.2534 |
1.1225 |
1.2525 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1225 |
1.2525 |
1.1216 |
1.2516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1216 |
1.2516 |
1.1207 |
1.2507 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1207 |
1.2507 |
1.1197 |
1.2497 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-07-03 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1197 |
1.2497 |
1.1194 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1194 |
1.2494 |
1.1188 |
1.2488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1188 |
1.2488 |
1.1428 |
1.2478 |
-0.0240 |
-2.15% |
| 2026-06-18 |
009780 |
德邦锐泽86个月定开债 |
1.1428 |
1.2478 |
1.1420 |
1.2470 |
0.0008 |
0.07% |
